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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AP Constructions | 4 657.00 | 4 040.00 | 617.00 | 4 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 721.00 | 51 298.00 | 58 423.00 | 109 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 539.00 | 23 675.00 | 1 863.00 | 25 539.00 |
AX Avances et acomptes | 217 458.00 | | 217 458.00 | 217 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 011.00 | 83 113.00 | 304 898.00 | 388 011.00 |
BT Marchandises | 98 364.00 | | 98 364.00 | 98 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 192.00 | 874.00 | 111 318.00 | 112 192.00 |
BZ Autres créances | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
CF Disponibilités | 189 783.00 | | 189 783.00 | 189 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 536.00 | 874.00 | 442 662.00 | 443 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 547.00 | 83 987.00 | 747 560.00 | 831 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
DH Report à nouveau | 4 395.00 | 36 379.00 | | 4 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685.00 | -31 984.00 | | 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DL TOTAL (I) | 285 594.00 | 152 910.00 | | 285 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 729.00 | 207 161.00 | | 221 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 210.00 | 88 375.00 | | 191 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 838.00 | 38 883.00 | | 17 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
EA Autres dettes | 18 247.00 | 13 597.00 | | 18 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 965.00 | 348 117.00 | | 461 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 560.00 | 501 027.00 | | 747 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 627.00 | 348 117.00 | | 294 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 033.00 | 357 422.00 | 770 455.00 | 413 033.00 |
FD Production vendue biens | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 164.00 | 357 422.00 | 773 586.00 | 416 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 696.00 | 565 735.00 | | 832 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 012.00 | 597 719.00 | | 832 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685.00 | -31 984.00 | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 035.00 | | 220 976.00 | 167 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 958.00 | | 218 416.00 | 138 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 977.00 | | 2 560.00 | 23 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 389.00 | 8 724.00 | | 74 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 289.00 | 8 724.00 | | 70 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 874.00 | | | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874.00 | | | 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874.00 | | | 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 210.00 | 191 210.00 | | 191 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
UX Autres créances clients | 111 143.00 | 111 143.00 | | 111 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 729.00 | 54 391.00 | 167 338.00 | 221 729.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
VP Divers | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 926.00 | 155 389.00 | 26 537.00 | 181 926.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 965.00 | 294 627.00 | 167 338.00 | 461 965.00 |