| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 417.00 | 11 120.00 | 9 297.00 | 20 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 417.00 | 11 120.00 | 9 297.00 | 20 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BZ Autres créances | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CF Disponibilités | 244 373.00 | | 244 373.00 | 244 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 192.00 | | 249 192.00 | 249 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 609.00 | 11 120.00 | 258 489.00 | 269 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 222.00 | 102 222.00 | | 102 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
DH Report à nouveau | 56 559.00 | 79 564.00 | | 56 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 852.00 | -23 005.00 | | 22 852.00 |
DL TOTAL (I) | 191 856.00 | 169 003.00 | | 191 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 567.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 891.00 | 47 490.00 | | 9 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 230.00 | | 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 337.00 | 11 357.00 | | 6 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 633.00 | 109 644.00 | | 66 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 489.00 | 278 648.00 | | 258 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 633.00 | 109 644.00 | | 66 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 732.00 | 18 867.00 | | 8 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 250.00 | 70 568.00 | | 90 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 398.00 | 93 573.00 | | 67 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 852.00 | -23 005.00 | | 22 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 026.00 | 2 094.00 | | 9 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 026.00 | 2 094.00 | | 9 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VC Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 346.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | 3 881.00 | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 9 908.00 | 16 167.00 | | 9 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 913.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 319.00 | 5 000.00 | | 2 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | 853.00 | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 823.00 | 5 199.00 | | 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 614.00 | 2 121.00 | | 1 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 528.00 | 25 961.00 | | 15 528.00 |