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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 294 227.00 | | 294 227.00 | 294 227.00 |
AP Constructions | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 756.00 | 24 572.00 | 2 183.00 | 26 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 965.00 | 230 671.00 | 171 294.00 | 401 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 364.00 | 303 903.00 | 470 462.00 | 774 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 510.00 | | 425 510.00 | 425 510.00 |
BZ Autres créances | 1 988 331.00 | | 1 988 331.00 | 1 988 331.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 966.00 | | 2 415 966.00 | 2 415 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 330.00 | 303 903.00 | 2 886 427.00 | 3 190 330.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
DH Report à nouveau | 35 344.00 | 25 089.00 | | 35 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 786.00 | 160 255.00 | | 146 786.00 |
DL TOTAL (I) | 312 651.00 | 315 866.00 | | 312 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 491.00 | 4 308.00 | | 11 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 450.00 | 1 368 170.00 | | 1 434 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 057.00 | 354 066.00 | | 623 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 335.00 | 408 224.00 | | 491 335.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 4 000.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 733.00 | 2 138 767.00 | | 2 568 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 427.00 | 2 459 676.00 | | 2 886 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 733.00 | 2 138 767.00 | | 2 568 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 491.00 | 4 308.00 | | 11 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 701.00 | | 4 663.00 | 769 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 627.00 | | | 295 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 317.00 | | 4 663.00 | 471 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 428.00 | 8 474.00 | 303 903.00 | 295 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 22.00 | 1 400.00 | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 050.00 | 8 452.00 | 302 503.00 | 294 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 057.00 | 623 057.00 | | 623 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 335.00 | 341 335.00 | | 341 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 850.00 | 1 592 850.00 | | 1 592 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 425 510.00 | 425 510.00 | | 425 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988 331.00 | 1 988 331.00 | | 1 988 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 527.00 | 2 413 841.00 | 2 687.00 | 2 416 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 733.00 | 2 568 733.00 | | 2 568 733.00 |