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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 111.00 | | 276 111.00 | 276 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 002.00 | 61 987.00 | 13 015.00 | 75 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 622.00 | 394 567.00 | 7 054.00 | 401 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 079.00 | 456 554.00 | 318 525.00 | 775 079.00 |
BT Marchandises | 129 424.00 | | 129 424.00 | 129 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
BZ Autres créances | 53 499.00 | | 53 499.00 | 53 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 660.00 | | 117 660.00 | 117 660.00 |
CF Disponibilités | 359 461.00 | | 359 461.00 | 359 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 454.00 | | 713 454.00 | 713 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 533.00 | 456 554.00 | 1 031 979.00 | 1 488 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
DG Autres réserves | 446 054.00 | 456 275.00 | | 446 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 927.00 | 229 779.00 | | 185 927.00 |
DL TOTAL (I) | 731 765.00 | 785 838.00 | | 731 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 824.00 | 39 724.00 | | 31 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 963.00 | 162 634.00 | | 156 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 427.00 | 58 809.00 | | 61 427.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 214.00 | 390 167.00 | | 300 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 979.00 | 1 176 005.00 | | 1 031 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 214.00 | 390 167.00 | | 300 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 180 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 215 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 956.00 | |
GE Autres charges | | | 24 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 098.00 | 80 140.00 | | 59 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 596.00 | 1 442 080.00 | | 1 228 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 669.00 | 1 212 301.00 | | 1 042 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 927.00 | 229 779.00 | | 185 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 720.00 | 9 956.00 | 12 121.00 | 458 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 720.00 | 9 956.00 | 12 121.00 | 458 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 963.00 | 156 963.00 | | 156 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 824.00 | 81 824.00 | | 81 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
UX Autres créances clients | | 8.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VP Divers | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 253.00 | 106 909.00 | 21 344.00 | 128 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 214.00 | 300 214.00 | | 300 214.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |