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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 494.00 | 136 709.00 | 9 785.00 | 146 494.00 |
AH Fonds commercial | 110 060.00 | 12 229.00 | 97 831.00 | 110 060.00 |
AN Terrains | 995 146.00 | 4 674.00 | 990 472.00 | 995 146.00 |
AP Constructions | 5 706 847.00 | 3 421 047.00 | 2 285 800.00 | 5 706 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 387 130.00 | 3 152 836.00 | 234 294.00 | 3 387 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 141.00 | 1 455 421.00 | 131 721.00 | 1 587 141.00 |
AX Avances et acomptes | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735 638.00 | | 735 638.00 | 735 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 822 187.00 | 8 182 916.00 | 4 639 271.00 | 12 822 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
BT Marchandises | 4 012 396.00 | 115 276.00 | 3 897 120.00 | 4 012 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 751.00 | 24 034.00 | 115 717.00 | 139 751.00 |
BZ Autres créances | 2 299 355.00 | | 2 299 355.00 | 2 299 355.00 |
CF Disponibilités | 6 211 357.00 | | 6 211 357.00 | 6 211 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 236.00 | | 246 236.00 | 246 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 946 173.00 | 139 310.00 | 12 806 862.00 | 12 946 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 768 360.00 | 8 322 227.00 | 17 446 133.00 | 25 768 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 472 415.00 | 6 166 825.00 | | 6 472 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 969.00 | 305 590.00 | | 1 263 969.00 |
DK Provisions réglementées | 229 404.00 | 229 404.00 | | 229 404.00 |
DL TOTAL (I) | 8 009 788.00 | 6 745 819.00 | | 8 009 788.00 |
DP Provisions pour risques | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 537.00 | 1 582 719.00 | | 1 583 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 737.00 | 61 920.00 | | 575 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 353.00 | 28 971.00 | | 17 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 021 292.00 | 4 757 053.00 | | 5 021 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088 525.00 | 1 761 428.00 | | 2 088 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036.00 | 6 444.00 | | 1 036.00 |
EA Autres dettes | 139 933.00 | 175 621.00 | | 139 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 427 413.00 | 8 374 155.00 | | 9 427 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 446 133.00 | 15 119 974.00 | | 17 446 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 779 651.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 070 170.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 664 578.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 079 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 814 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 550 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 701 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 931 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 932.00 | |
GE Autres charges | | | 32 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 188 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 362 425.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 380 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 800.00 | 1 234.00 | | 34 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | 114 708.00 | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 514.00 | 115 943.00 | | 36 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 666.00 | 4 674.00 | | 6 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 110.00 | 903 651.00 | | 4 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 452.00 | 13 903.00 | | 150 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 228.00 | 922 228.00 | | 161 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 714.00 | -806 286.00 | | -124 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 477 505.00 | 269 534.00 | | 477 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 618.00 | -33 742.00 | | 514 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 615 431.00 | 40 696 608.00 | | 60 615 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 351 461.00 | 40 391 018.00 | | 59 351 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 969.00 | 305 590.00 | | 1 263 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 942 581.00 | | 951 893.00 | 12 942 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072 287.00 | 12 822 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072 287.00 | 11 779 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 494.00 | | 114 060.00 | 142 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 020 779.00 | | 830 573.00 | 12 020 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 308.00 | | 7 260.00 | 779 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 965 534.00 | 739 459.00 | 522 077.00 | 7 965 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 454.00 | 21 484.00 | | 127 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 838 081.00 | 717 975.00 | 522 077.00 | 7 838 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 932.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 021 292.00 | 5 021 292.00 | | 5 021 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 088 525.00 | 2 088 525.00 | | 2 088 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 239.00 | 200 239.00 | | 200 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
UX Autres créances clients | 139 751.00 | 139 751.00 | | 139 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 507.00 | 307 737.00 | 773 220.00 | 1 566 507.00 |
VI Groupe et associés | 514 618.00 | 514 618.00 | | 514 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 821.00 | | | 540 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 361.00 | | | 487 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299 355.00 | 2 299 355.00 | | 2 299 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 236.00 | 246 236.00 | | 246 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 272.00 | 2 685 342.00 | 42 930.00 | 2 728 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 410 060.00 | 8 151 290.00 | 773 220.00 | 9 410 060.00 |