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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
AP Constructions | 18 736.00 | 18 622.00 | 114.00 | 18 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 853.00 | 28 098.00 | 2 755.00 | 30 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 973.00 | 153 685.00 | 17 289.00 | 170 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 598.00 | 212 306.00 | 48 291.00 | 260 598.00 |
BT Marchandises | 264 668.00 | | 264 668.00 | 264 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 801 880.00 | | 801 880.00 | 801 880.00 |
BZ Autres créances | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 149 059.00 | | 2 149 059.00 | 2 149 059.00 |
CF Disponibilités | 2 504 442.00 | | 2 504 442.00 | 2 504 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 391.00 | | 5 759 391.00 | 5 759 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 989.00 | 212 306.00 | 5 807 682.00 | 6 019 989.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 400.00 | 2 003 400.00 | | 2 003 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 340.00 | 200 340.00 | | 200 340.00 |
DG Autres réserves | -1 446 686.00 | 1 691 425.00 | | -1 446 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 251 603.00 | 164 529.00 | | 2 251 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 656.00 | 4 059 695.00 | | 3 008 656.00 |
DP Provisions pour risques | 246 370.00 | 374 184.00 | | 246 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 370.00 | 374 184.00 | | 246 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 128.00 | 3 324.00 | | 1 073 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 522.00 | -37.00 | | 64 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 165.00 | 346 569.00 | | 216 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 105.00 | 203 838.00 | | 1 027 105.00 |
EA Autres dettes | 83 046.00 | 54 618.00 | | 83 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 621.00 | 90 602.00 | | 88 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 656.00 | 698 915.00 | | 2 552 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 682.00 | 5 132 793.00 | | 5 807 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 134.00 | 698 952.00 | | 2 488 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 512.00 | | 3 066.00 | 258 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 28 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 260 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 563.00 | | | 220 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 048.00 | | 3 066.00 | 26 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 124.00 | 14 183.00 | | 198 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 856.00 | 45.00 | | 11 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 267.00 | 14 138.00 | | 186 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 184.00 | | 127 814.00 | 374 184.00 |
6T Sur comptes clients | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 681.00 | | 129 311.00 | 375 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 165.00 | 216 165.00 | | 216 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 538.00 | 84 538.00 | | 84 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770 452.00 | 770 452.00 | | 770 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 621.00 | 88 621.00 | | 88 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
UX Autres créances clients | 801 880.00 | 801 880.00 | | 801 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 128.00 | 1 073 128.00 | | 1 073 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 295.00 | 841 222.00 | 28 073.00 | 869 295.00 |
VW T.V.A. | 111 213.00 | 111 213.00 | | 111 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 134.00 | 2 488 134.00 | | 2 488 134.00 |