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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
AN Terrains | 51 977.00 | 14 636.00 | 37 341.00 | 51 977.00 |
AP Constructions | 1 648 634.00 | 936 770.00 | 711 865.00 | 1 648 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053 331.00 | 1 981 663.00 | 71 668.00 | 2 053 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 941.00 | 506 977.00 | 270 964.00 | 777 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 370.00 | 3 468 193.00 | 1 117 177.00 | 4 585 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
BZ Autres créances | 2 129 270.00 | | 2 129 270.00 | 2 129 270.00 |
CF Disponibilités | 70 291.00 | | 70 291.00 | 70 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 160.00 | | 2 279 160.00 | 2 279 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 529.00 | 3 468 193.00 | 3 396 336.00 | 6 864 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 000.00 | 873 000.00 | | 873 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
DG Autres réserves | 590 419.00 | 353 725.00 | | 590 419.00 |
DH Report à nouveau | 102 282.00 | 102 281.00 | | 102 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161.00 | 236 693.00 | | 1 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 796.00 | 24 121.00 | | 5 796.00 |
DK Provisions réglementées | 120 815.00 | 120 815.00 | | 120 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 774.00 | 1 797 937.00 | | 1 780 774.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 022.00 | 42 648.00 | | 42 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 022.00 | 142 648.00 | | 142 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 585.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894 814.00 | 1 078 027.00 | | 894 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 971.00 | 456 010.00 | | 245 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 692.00 | 657 778.00 | | 296 692.00 |
EA Autres dettes | 36 063.00 | 41 609.00 | | 36 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 540.00 | 2 246 011.00 | | 1 473 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 336.00 | 4 186 597.00 | | 3 396 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 127 028.00 | | 1 127 028.00 | 1 127 028.00 |
FG Production vendue services | 2 428 453.00 | | 2 428 453.00 | 2 428 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 481.00 | | 3 555 481.00 | 3 555 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 325.00 | 18 324.00 | | 18 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 428.00 | 18 324.00 | | 72 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 428.00 | 18 324.00 | | 72 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 192.00 | 4 648 040.00 | | 3 679 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 031.00 | 4 411 347.00 | | 3 678 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161.00 | 236 693.00 | | 1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 464 223.00 | | 135 774.00 | 4 464 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 628.00 | | 4 585 370.00 | 14 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 628.00 | | 4 557 222.00 | 14 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 436 076.00 | | 135 774.00 | 4 436 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233 925.00 | 234 267.00 | -1.00 | 3 233 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205 778.00 | 234 267.00 | -1.00 | 3 205 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 815.00 | | | 120 815.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 648.00 | | 626.00 | 142 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 463.00 | | 626.00 | 263 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 971.00 | 245 971.00 | | 245 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 398.00 | 160 398.00 | | 160 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 740.00 | 86 740.00 | | 86 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
UX Autres créances clients | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 116 233.00 | | | 116 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
VP Divers | 142 609.00 | | | 142 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 342.00 | | | 93 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 539.00 | 2 189 539.00 | | 2 189 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 726.00 | 578 726.00 | | 578 726.00 |