| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 664.00 | 14 717.00 | 9 947.00 | 24 664.00 |
040 Immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 927.00 | 14 717.00 | 50 210.00 | 64 927.00 |
060 Stock marchandises | 209 341.00 | | 209 341.00 | 209 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
072 Créances – Autres | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 586.00 | | 241 586.00 | 241 586.00 |
110 Total général Actif | 306 513.00 | 14 717.00 | 291 796.00 | 306 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 796.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 144 751.00 | 194 512.00 | | 144 751.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 580.00 | 20 856.00 | | 13 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 564.00 | 215 368.00 | | 161 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 722.00 | 76 877.00 | | 44 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57 341.00 | 18 463.00 | | 57 341.00 |
242 Autres charges externes. | 55 427.00 | 73 364.00 | | 55 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 2 040.00 | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 177.00 | 46 238.00 | | 40 177.00 |
252 Charges sociales | 12 055.00 | 12 826.00 | | 12 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 917.00 | 1 938.00 | | 1 917.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 404.00 | 231 748.00 | | 213 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 840.00 | -16 380.00 | | -51 840.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 5 669.00 | 4 014.00 | | 5 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 204.00 | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 678.00 | -20 597.00 | | -57 678.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 616.00 | | | 8 616.00 |