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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 349.00 | 4 515.00 | 834.00 | 5 349.00 |
040 Immobilisations financières | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 205.00 | 4 515.00 | 24 690.00 | 29 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
072 Créances – Autres | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
084 Disponibilités | 269 535.00 | | 269 535.00 | 269 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 734.00 | | 272 734.00 | 272 734.00 |
110 Total général Actif | 301 939.00 | 4 515.00 | 297 424.00 | 301 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 241.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 818.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 231 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 426.00 | 227 851.00 | | 9 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1 714.00 | 40.00 | | 1 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 140.00 | 235 391.00 | | 41 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 31 233.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 186.00 | 302.00 | | 1 186.00 |
242 Autres charges externes. | 13 861.00 | 76 372.00 | | 13 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | 2 132.00 | | 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 408.00 | 60 161.00 | | 24 408.00 |
252 Charges sociales | 7 392.00 | 18 578.00 | | 7 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 022.00 | 19 938.00 | | 3 022.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 159.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 652.00 | 208 873.00 | | 50 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 512.00 | 26 518.00 | | -9 512.00 |
280 Produits financiers | 461.00 | 477.00 | | 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 235 047.00 | 3 602.00 | | 235 047.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 740.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 882.00 | 91.00 | | 60 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 340.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 164 818.00 | 26 426.00 | | 164 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 690 833.00 | | | 690 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 617.00 | | | 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 662 245.00 | | | 662 245.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 945.00 | | | 945.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 231 800.00 | | | 231 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 230 855.00 | | | 230 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -268.00 | | | -268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 226.00 | | | 226.00 |