| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 6 902.00 | 683.00 | 7 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 564.00 | 6 237.00 | 327.00 | 6 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 523 891.00 | 1 917 626.00 | 606 266.00 | 2 523 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 365 404.00 | | 4 365 404.00 | 4 365 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 687 528.00 | 1 930 764.00 | 5 756 764.00 | 7 687 528.00 |
BN En cours de production de biens | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 709.00 | | 90 709.00 | 90 709.00 |
BZ Autres créances | 153 151.00 | | 153 151.00 | 153 151.00 |
CF Disponibilités | 285 519.00 | | 285 519.00 | 285 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 917.00 | | 530 917.00 | 530 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 445.00 | 1 930 764.00 | 6 287 681.00 | 8 218 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 365 404.00 | | | 4 365 404.00 |
CU Autres participations | 784 085.00 | | 784 085.00 | 784 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 213.00 | 373 213.00 | | 373 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 2 640 810.00 | 2 374 191.00 | | 2 640 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 382.00 | 266 619.00 | | 83 382.00 |
DK Provisions réglementées | 3 466.00 | 1 766.00 | | 3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 547.00 | 3 017 465.00 | | 3 102 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 857.00 | 796 960.00 | | 625 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443 932.00 | 2 277 671.00 | | 2 443 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 926.00 | 38 517.00 | | 72 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 134.00 | 3 113 196.00 | | 3 185 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 681.00 | 6 130 661.00 | | 6 287 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 915.00 | 2 487 339.00 | | 2 705 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 824.00 | | 320 824.00 | 320 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 824.00 | | 320 824.00 | 320 824.00 |
FM Production stockée | | | -86.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 433.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 3 136.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 123.00 | -3 136.00 | | 11 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 501.00 | 38 581.00 | | 76 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 668.00 | 543 446.00 | | 385 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 286.00 | 276 828.00 | | 302 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 382.00 | 266 619.00 | | 83 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 642 071.00 | | 45 458.00 | 7 642 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 687 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 523 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 891.00 | | | 2 523 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104 031.00 | | 45 458.00 | 5 104 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 331.00 | 77 433.00 | | 1 853 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 342.00 | 796.00 | | 12 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 989.00 | 76 637.00 | | 1 840 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 766.00 | 1 700.00 | | 1 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766.00 | 1 700.00 | | 1 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 365 404.00 | 4 365 404.00 | | 4 365 404.00 |
UX Autres créances clients | 90 709.00 | 90 709.00 | | 90 709.00 |
VB T. V. A. | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VC Groupe et associés | 139 539.00 | 139 539.00 | | 139 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 857.00 | 146 639.00 | 479 219.00 | 625 857.00 |
VI Groupe et associés | 2 442 375.00 | 2 442 375.00 | | 2 442 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 103.00 | | | 171 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610 340.00 | 4 610 340.00 | | 4 610 340.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 134.00 | 2 705 915.00 | 479 219.00 | 3 185 134.00 |