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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 100.00 | | 140 100.00 | 140 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 826.00 | 21 467.00 | 49 359.00 | 70 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 227 468.00 | 21 467.00 | 4 206 001.00 | 4 227 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BZ Autres créances | 1 085 707.00 | | 1 085 707.00 | 1 085 707.00 |
CF Disponibilités | 62 968.00 | | 62 968.00 | 62 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 549.00 | | 1 163 549.00 | 1 163 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 017.00 | 21 467.00 | 5 369 550.00 | 5 391 017.00 |
CU Autres participations | 3 956 542.00 | | 3 956 542.00 | 3 956 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 480.00 | | | 1 246 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 648.00 | | | 124 648.00 |
DH Report à nouveau | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 737.00 | | | 827 737.00 |
DK Provisions réglementées | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 203.00 | | | 2 224 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 326.00 | | | 2 200 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
EA Autres dettes | 738 680.00 | | | 738 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 347.00 | | | 3 145 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 550.00 | | | 5 369 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 013.00 | | | 1 062 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 707 468.00 | | | 4 707 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 000.00 | 4 016 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 000.00 | 4 227 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 926.00 | | | 210 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496 542.00 | | | 4 496 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 531.00 | 7 936.00 | | 13 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 531.00 | 7 936.00 | | 13 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 680.00 | 738 680.00 | | 738 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 326.00 | 266 993.00 | 1 066 667.00 | 2 200 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 667.00 | | | 266 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 580.00 | 1 100 580.00 | 60 000.00 | 1 160 580.00 |
VW T.V.A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 347.00 | 1 062 013.00 | 1 216 667.00 | 3 145 347.00 |