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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 299.00 | 236 386.00 | 12 912.00 | 249 299.00 |
AH Fonds commercial | 5 257 997.00 | | 5 257 997.00 | 5 257 997.00 |
AP Constructions | 176 584.00 | 176 584.00 | | 176 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 470.00 | 256 904.00 | 53 566.00 | 310 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 989.00 | 1 292 377.00 | 312 612.00 | 1 604 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 037 518.00 | 2 048 558.00 | 5 988 960.00 | 8 037 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 040.00 | | 75 040.00 | 75 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 610.00 | 8 097.00 | 438 513.00 | 446 610.00 |
BZ Autres créances | 518 820.00 | | 518 820.00 | 518 820.00 |
CF Disponibilités | 1 212 182.00 | | 1 212 182.00 | 1 212 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 385.00 | | 118 385.00 | 118 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 038.00 | 8 097.00 | 2 362 941.00 | 2 371 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 408 556.00 | 2 056 655.00 | 8 351 901.00 | 10 408 556.00 |
CU Autres participations | 397 467.00 | 86 308.00 | 311 160.00 | 397 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 880.00 | 358 880.00 | | 358 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
DG Autres réserves | 3 049 063.00 | 2 173 561.00 | | 3 049 063.00 |
DH Report à nouveau | 771 655.00 | 771 655.00 | | 771 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 985.00 | 875 503.00 | | 878 985.00 |
DL TOTAL (I) | 5 115 704.00 | 4 236 719.00 | | 5 115 704.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 164.00 | 2 759 703.00 | | 2 064 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 908.00 | 428 495.00 | | 424 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 276.00 | 716 458.00 | | 699 276.00 |
EA Autres dettes | 7 584.00 | 34 165.00 | | 7 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 197.00 | 3 939 086.00 | | 3 196 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 351 901.00 | 8 175 805.00 | | 8 351 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 766.00 | 1 879 429.00 | | 1 645 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 236.00 | 3 417.00 | | 3 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 047 486.00 | | 10 047 486.00 | 10 047 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 047 486.00 | | 10 047 486.00 | 10 047 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 122 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 271 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 097.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 741 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160.00 | 67 149.00 | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 189.00 | 67 149.00 | | 10 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 968.00 | 239.00 | | 2 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 258.00 | 3 762.00 | | 3 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 225.00 | 4 001.00 | | 46 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 037.00 | 63 148.00 | | -36 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 416.00 | 131 054.00 | | 101 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 578.00 | 442 013.00 | | 373 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 181 147.00 | 10 369 912.00 | | 10 181 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 302 162.00 | 9 494 409.00 | | 9 302 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 985.00 | 875 503.00 | | 878 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 984 592.00 | | 56 828.00 | 7 984 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 901.00 | 8 037 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 507 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 901.00 | 2 092 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 491 341.00 | | 15 954.00 | 5 491 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 937.00 | | 38 007.00 | 2 057 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 314.00 | | 2 867.00 | 435 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 912.00 | 140 982.00 | 644.00 | 1 821 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 702.00 | 35 684.00 | | 200 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 209.00 | 105 298.00 | 644.00 | 1 621 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 863 080.00 | | | 863 080.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 308.00 | 8 097.00 | | 86 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 308.00 | 48 097.00 | | 86 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 097.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 908.00 | 424 908.00 | | 424 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 423.00 | 445 423.00 | | 445 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 188.00 | 166 188.00 | | 166 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
UX Autres créances clients | 438 513.00 | | | 438 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 059 657.00 | 509 226.00 | 1 550 431.00 | 2 059 657.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 748.00 | | | 694 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 551.00 | | | 197 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 664.00 | 87 664.00 | | 87 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 269.00 | | | 321 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 385.00 | | | 118 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 528.00 | 1 083 815.00 | 40 713.00 | 1 124 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 197.00 | 1 645 766.00 | 1 550 431.00 | 3 196 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |