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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 137.00 | 84 437.00 | 15 699.00 | 100 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 703.00 | 106 998.00 | 10 705.00 | 117 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 830.00 | 191 435.00 | 29 395.00 | 220 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 706.00 | | 97 706.00 | 97 706.00 |
BN En cours de production de biens | 137 090.00 | | 137 090.00 | 137 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 190.00 | 23 408.00 | 358 782.00 | 382 190.00 |
BZ Autres créances | 234 633.00 | | 234 633.00 | 234 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 754.00 | 23 408.00 | 865 346.00 | 888 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 584.00 | 214 843.00 | 894 741.00 | 1 109 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 908.00 | 134 908.00 | | 134 908.00 |
DH Report à nouveau | -190 217.00 | -155 619.00 | | -190 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 680.00 | -34 599.00 | | 15 680.00 |
DL TOTAL (I) | 37 371.00 | 21 691.00 | | 37 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 880.00 | 51 037.00 | | 10 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 875.00 | 210 096.00 | | 685 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 529.00 | 74 965.00 | | 138 529.00 |
EA Autres dettes | 22 086.00 | 28 170.00 | | 22 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 370.00 | 427 098.00 | | 857 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 741.00 | 448 789.00 | | 894 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 489.00 | 387 625.00 | | 846 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 805.00 | | 1 281 805.00 | 1 281 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 805.00 | | 1 281 805.00 | 1 281 805.00 |
FM Production stockée | | | -5 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | 1 983.00 | | 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 51 417.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 51 417.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 515.00 | 10 364.00 | | 3 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545.00 | 10 364.00 | | 3 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329.00 | 41 053.00 | | -3 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 482.00 | 1 108 267.00 | | 1 276 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 802.00 | 1 142 865.00 | | 1 260 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 680.00 | -34 599.00 | | 15 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 988.00 | | 12 643.00 | 206 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 219 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 196.00 | | 12 643.00 | 205 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 712.00 | 16 723.00 | | 174 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 712.00 | 16 723.00 | | 174 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 875.00 | 685 875.00 | | 685 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 356 901.00 | | | 356 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
VB T. V. A. | 115 691.00 | | | 115 691.00 |
VC Groupe et associés | 102 482.00 | | | 102 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 668.00 | 621 668.00 | | 621 668.00 |
VW T.V.A. | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 370.00 | 846 489.00 | | 857 370.00 |