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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 512.00 | 75 160.00 | 29 352.00 | 104 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 629.00 | 112 159.00 | 60 469.00 | 172 629.00 |
BT Marchandises | 254 156.00 | | 254 156.00 | 254 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 791.00 | 24 917.00 | 240 873.00 | 265 791.00 |
BZ Autres créances | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 773.00 | | 192 773.00 | 192 773.00 |
CF Disponibilités | 374 684.00 | | 374 684.00 | 374 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 313.00 | 24 917.00 | 1 101 395.00 | 1 126 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 942.00 | 137 077.00 | 1 161 865.00 | 1 298 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 861 979.00 | 742 533.00 | | 861 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 365.00 | 119 445.00 | | 87 365.00 |
DL TOTAL (I) | 957 729.00 | 870 363.00 | | 957 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 812.00 | 1 677.00 | | 3 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 244.00 | 45 533.00 | | 23 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 717.00 | 150 779.00 | | 77 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 360.00 | 55 544.00 | | 99 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 135.00 | 253 535.00 | | 204 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 865.00 | 1 123 899.00 | | 1 161 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 003.00 | | 1 699.00 | 186 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 073.00 | 172 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 918.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 155.00 | 141 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 968.00 | | 1 699.00 | 153 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 963.00 | 4 270.00 | 15 073.00 | 122 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 045.00 | 4 270.00 | 14 155.00 | 122 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 265 791.00 | 265 791.00 | | 265 791.00 |
VP Divers | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 948.00 | 304 698.00 | 8 250.00 | 312 948.00 |