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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 871.00 | 7 404.00 | 2 467.00 | 9 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 574.00 | 54 164.00 | 85 410.00 | 139 574.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 701.00 | 296 798.00 | 114 904.00 | 411 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 732.00 | 76 720.00 | 51 011.00 | 127 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 206.00 | 435 086.00 | 341 120.00 | 776 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 173.00 | | 126 173.00 | 126 173.00 |
BT Marchandises | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 570.00 | 9 207.00 | 82 363.00 | 91 570.00 |
BZ Autres créances | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
CF Disponibilités | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 731.00 | 9 207.00 | 352 523.00 | 361 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 937.00 | 444 294.00 | 693 643.00 | 1 137 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
CU Autres participations | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
DG Autres réserves | 87 582.00 | 87 582.00 | | 87 582.00 |
DH Report à nouveau | -617 423.00 | -172 644.00 | | -617 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 226.00 | -436 139.00 | | -247 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 939.00 | 2 725.00 | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | -662 453.00 | -404 800.00 | | -662 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 466.00 | 502 208.00 | | 800 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999.00 | 155 215.00 | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 608.00 | 290 606.00 | | 348 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 023.00 | 91 522.00 | | 203 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 096.00 | 1 039 550.00 | | 1 356 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 643.00 | 634 750.00 | | 693 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 066.00 | 948 190.00 | | 1 046 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 066.00 | 45 328.00 | | 50 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 233.00 | | 33 615.00 | 707 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 265.00 | | | 189 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 817.00 | | 33 615.00 | 505 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 606.00 | 71 480.00 | | 363 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 936.00 | 2 468.00 | | 4 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 020.00 | 27 144.00 | | 27 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 649.00 | 41 868.00 | | 331 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 400.00 | 440 370.00 | 310 030.00 | 750 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 608.00 | 348 608.00 | | 348 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 406.00 | 157 406.00 | | 157 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
UX Autres créances clients | 79 898.00 | 79 898.00 | | 79 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VB T. V. A. | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
VI Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 692.00 | | | 442 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 172.00 | | | 149 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 341.00 | 190 341.00 | | 190 341.00 |
VW T.V.A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 096.00 | 1 046 066.00 | 310 030.00 | 1 356 096.00 |