| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 444.00 | 134 444.00 | | 134 444.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 485.00 | 1 512 183.00 | 35 302.00 | 1 547 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 278.00 | 1 233 122.00 | 294 156.00 | 1 527 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 832.00 | | 92 832.00 | 92 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 052.00 | 2 915 574.00 | 424 478.00 | 3 340 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 864.00 | | 62 864.00 | 62 864.00 |
BN En cours de production de biens | 172 646.00 | | 172 646.00 | 172 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 578.00 | 22 923.00 | 872 656.00 | 895 578.00 |
BZ Autres créances | 136 982.00 | | 136 982.00 | 136 982.00 |
CF Disponibilités | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 872.00 | 22 923.00 | 1 289 950.00 | 1 312 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 925.00 | 2 938 497.00 | 1 714 428.00 | 4 652 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 333.00 | 833 333.00 | | 833 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 932 600.00 | 932 600.00 | | 932 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
DH Report à nouveau | -4 652 042.00 | -4 199 400.00 | | -4 652 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 763.00 | -452 642.00 | | -337 763.00 |
DL TOTAL (I) | -3 174 436.00 | -2 836 672.00 | | -3 174 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 519.00 | 1 300 026.00 | | 1 290 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 054.00 | 850 054.00 | | 850 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 503.00 | 609 365.00 | | 834 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 798.00 | 2 052 263.00 | | 1 891 798.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 61 570.00 | | 17 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 339.00 | 11 298.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 888 863.00 | 4 884 576.00 | | 4 888 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 428.00 | 2 047 904.00 | | 1 714 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 451.00 | | 2 601.00 | 3 337 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 340 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 167 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 269.00 | | | 170 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164 994.00 | | 2 601.00 | 3 164 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 100.00 | 102 649.00 | | 2 777 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 444.00 | | | 134 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642 656.00 | 102 649.00 | | 2 642 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
6T Sur comptes clients | 43 109.00 | | 20 187.00 | 43 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 935.00 | | 20 187.00 | 78 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 935.00 | | 20 187.00 | 78 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 503.00 | 834 503.00 | | 834 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 070.00 | 87 070.00 | | 87 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190 688.00 | 637 235.00 | 245 979.00 | 1 190 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 868 311.00 | 868 311.00 | | 868 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VB T. V. A. | 91 834.00 | 91 834.00 | | 91 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249 583.00 | 653 333.00 | 265 000.00 | 1 249 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 936.00 | 16 541.00 | 10 842.00 | 40 936.00 |
VI Groupe et associés | 850 054.00 | 850 054.00 | | 850 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 521.00 | 1 046 433.00 | 2 088.00 | 1 048 521.00 |
VW T.V.A. | 550 314.00 | 550 314.00 | | 550 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 714.00 | 3 712 616.00 | 521 821.00 | 4 886 714.00 |