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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
AP Constructions | 1 177 144.00 | 587 296.00 | 589 848.00 | 1 177 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 736.00 | 575 262.00 | 263 475.00 | 838 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 561.00 | 55 416.00 | 9 145.00 | 64 561.00 |
AX Avances et acomptes | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 979.00 | 1 224 886.00 | 880 093.00 | 2 104 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
BT Marchandises | 4 032.00 | 2 457.00 | 1 575.00 | 4 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 422.00 | | 94 422.00 | 94 422.00 |
BZ Autres créances | 69 990.00 | | 69 990.00 | 69 990.00 |
CF Disponibilités | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 288.00 | 2 457.00 | 267 831.00 | 270 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 268.00 | 1 227 344.00 | 1 147 924.00 | 2 375 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 75 143.00 | 209 512.00 | | 75 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 611.00 | 90 631.00 | | 257 611.00 |
DL TOTAL (I) | 420 754.00 | 388 143.00 | | 420 754.00 |
DP Provisions pour risques | 6 509.00 | 2 506.00 | | 6 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 509.00 | 2 506.00 | | 6 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 574.00 | 308 856.00 | | 341 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 237.00 | 109 195.00 | | 154 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 055.00 | 183 443.00 | | 143 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
EA Autres dettes | 59 493.00 | 170.00 | | 59 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 662.00 | 601 669.00 | | 720 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 924.00 | 992 318.00 | | 1 147 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
FD Production vendue biens | 2 773 383.00 | | 2 773 383.00 | 2 773 383.00 |
FG Production vendue services | 142 330.00 | | 142 330.00 | 142 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 952.00 | | 2 965 952.00 | 2 965 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | -38 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 003.00 | |
GE Autres charges | | | 502 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 466.00 | 2 834.00 | | 2 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | 5 933.00 | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 466.00 | 2 215.00 | | -2 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 578.00 | 32 582.00 | | 91 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 550.00 | 2 794 782.00 | | 3 045 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 939.00 | 2 704 151.00 | | 2 787 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 611.00 | 90 631.00 | | 257 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 776.00 | | 258 515.00 | 1 909 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 312.00 | 2 104 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 180.00 | 6 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 132.00 | 2 098 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 684.00 | | 258 515.00 | 1 899 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 142.00 | 104 056.00 | 63 312.00 | 1 184 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 093.00 | | 3 180.00 | 10 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 049.00 | 104 056.00 | 60 132.00 | 1 174 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 506.00 | 4 003.00 | | 2 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 237.00 | 2 457.00 | 1 237.00 | 1 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237.00 | 2 457.00 | 1 237.00 | 1 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 743.00 | 6 460.00 | 1 237.00 | 3 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 460.00 | 1 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 574.00 | 341 574.00 | | 341 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 237.00 | 154 237.00 | | 154 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 321.00 | 97 321.00 | | 97 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 94 422.00 | 94 422.00 | | 94 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 408.00 | 190 408.00 | | 190 408.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 662.00 | 720 662.00 | | 720 662.00 |