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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
040 Immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 895.00 | 15 470.00 | 203 425.00 | 218 895.00 |
060 Stock marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
084 Disponibilités | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
110 Total général Actif | 267 008.00 | 15 470.00 | 251 538.00 | 267 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 779.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 82 918.00 | 68 784.00 | | 82 918.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 904.00 | 49 678.00 | | 13 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
230 Autres produits | 5 775.00 | 8 793.00 | | 5 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 791.00 | 127 255.00 | | 116 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 765.00 | 38 454.00 | | 21 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 626.00 | 54.00 | | 626.00 |
242 Autres charges externes. | 35 570.00 | 48 083.00 | | 35 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | 53.00 | | 3 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 554.00 | 32 761.00 | | 25 554.00 |
252 Charges sociales | 12 033.00 | 11 554.00 | | 12 033.00 |
262 Autres charges | 832.00 | 2 278.00 | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 020.00 | 133 236.00 | | 100 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 771.00 | -5 981.00 | | 16 771.00 |
294 Charges financières | | 204.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 069.00 | -6 185.00 | | 15 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 895.00 | | | 218 895.00 |