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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
AH Fonds commercial | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 221.00 | 974 679.00 | 11 541.00 | 986 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 029.00 | 204 716.00 | 24 313.00 | 229 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 506.00 | 1 230 651.00 | 71 855.00 | 1 302 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590 785.00 | 54 363.00 | 1 536 423.00 | 1 590 785.00 |
BN En cours de production de biens | 293 891.00 | | 293 891.00 | 293 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 519.00 | | 344 519.00 | 344 519.00 |
BZ Autres créances | 151 246.00 | | 151 246.00 | 151 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 026.00 | | 366 026.00 | 366 026.00 |
CF Disponibilités | 262 250.00 | | 262 250.00 | 262 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 317.00 | 54 363.00 | 3 007 954.00 | 3 062 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 823.00 | 1 285 014.00 | 3 079 809.00 | 4 364 823.00 |
CU Autres participations | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 080.00 | 300 080.00 | | 300 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
DG Autres réserves | 814 848.00 | 697 148.00 | | 814 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 057.00 | 117 700.00 | | 112 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 848.00 | 1 170 792.00 | | 1 282 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 297.00 | 459 741.00 | | 269 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 396.00 | | | 152 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 349.00 | 837 037.00 | | 1 012 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 406.00 | 236 239.00 | | 197 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 327.00 | | |
EA Autres dettes | 65 512.00 | | | 65 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 961.00 | 1 634 345.00 | | 1 796 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 809.00 | 2 805 136.00 | | 3 079 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 646.00 | 1 206 121.00 | | 1 592 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 106.00 | | 3 400.00 | 1 299 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 663.00 | | | 77 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 850.00 | | 3 400.00 | 1 211 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 079.00 | 25 572.00 | | 1 205 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 823.00 | 25 572.00 | | 1 153 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 044.00 | 54 363.00 | 119 044.00 | 119 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 044.00 | 54 363.00 | 119 044.00 | 119 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 044.00 | 54 363.00 | 119 044.00 | 119 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 349.00 | 1 012 349.00 | | 1 012 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 164.00 | 86 164.00 | | 86 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UX Autres créances clients | 344 519.00 | 344 519.00 | | 344 519.00 |
VB T. V. A. | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 297.00 | 64 982.00 | 204 315.00 | 269 297.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 925.00 | | | 190 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 128.00 | 513 447.00 | 681.00 | 514 128.00 |
VW T.V.A. | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 565.00 | 1 440 250.00 | 204 315.00 | 1 644 565.00 |