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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 392.00 | | 64 392.00 | 64 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 348.00 | 115 558.00 | 4 790.00 | 120 348.00 |
040 Immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 989.00 | 115 558.00 | 72 431.00 | 187 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
084 Disponibilités | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
110 Total général Actif | 223 407.00 | 115 558.00 | 107 849.00 | 223 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 101.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 751.00 | | | 131 751.00 |
230 Autres produits | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 241.00 | | | 135 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
252 Charges sociales | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 867.00 | | | 867.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 035.00 | | | 114 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 138.00 | | | 183 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 579.00 | | | 6 579.00 |