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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
AH Fonds commercial | 871 106.00 | | 871 106.00 | 871 106.00 |
AP Constructions | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 641.00 | 18 562.00 | 79.00 | 18 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 479.00 | 309 701.00 | 36 778.00 | 346 479.00 |
BF Prêts | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 774.00 | | 85 774.00 | 85 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 268.00 | 368 759.00 | 1 010 509.00 | 1 379 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BZ Autres créances | 157 202.00 | | 157 202.00 | 157 202.00 |
CF Disponibilités | 121 029.00 | | 121 029.00 | 121 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 770.00 | | 286 770.00 | 286 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 038.00 | 368 759.00 | 1 297 279.00 | 1 666 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 031.00 | 223 031.00 | | 223 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 962 416.00 | -4 983 061.00 | | -4 962 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 224.00 | 20 645.00 | | 109 224.00 |
DL TOTAL (I) | -3 473 161.00 | -3 582 384.00 | | -3 473 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 639 448.00 | 4 752 537.00 | | 4 639 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 328.00 | 46 913.00 | | 105 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 663.00 | 33 303.00 | | 25 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 770 440.00 | 4 846 248.00 | | 4 770 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 279.00 | 1 263 864.00 | | 1 297 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 821.00 | | 322 821.00 | 322 821.00 |
FG Production vendue services | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 012.00 | | 326 012.00 | 326 012.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079.00 | 5 000.00 | | 4 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 079.00 | 4 978.00 | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 394.00 | 438 479.00 | | 539 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 170.00 | 417 834.00 | | 430 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 224.00 | 20 645.00 | | 109 224.00 |