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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 16 754.00 | 3 340.00 | 13 414.00 | 16 754.00 |
AP Constructions | 115 434.00 | 48 564.00 | 66 869.00 | 115 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 759.00 | 53 860.00 | 16 899.00 | 70 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 415.00 | 541 820.00 | 271 595.00 | 813 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 805.00 | 648 165.00 | 392 640.00 | 1 040 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BT Marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 166.00 | | 111 166.00 | 111 166.00 |
BZ Autres créances | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 903.00 | 1 670.00 | 146 233.00 | 147 903.00 |
CF Disponibilités | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 542.00 | 1 670.00 | 332 872.00 | 334 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 347.00 | 649 835.00 | 725 512.00 | 1 375 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 787 363.00 | 802 566.00 | | 787 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 121.00 | -15 203.00 | | -318 121.00 |
DL TOTAL (I) | 549 781.00 | 867 902.00 | | 549 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 532.00 | 14 392.00 | | 79 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 423.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 144.00 | 29 538.00 | | 43 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 613.00 | 54 556.00 | | 49 613.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 731.00 | 98 908.00 | | 175 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 512.00 | 966 811.00 | | 725 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 902.00 | 98 908.00 | | 117 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
FD Production vendue biens | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
FG Production vendue services | 535 684.00 | | 535 684.00 | 535 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 973.00 | | 571 973.00 | 571 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 551.00 | 35 241.00 | | 17 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | 14 250.00 | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | 14 250.00 | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 862.00 | 1 632.00 | | 228 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 414.00 | 16 250.00 | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 276.00 | 17 882.00 | | 231 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 526.00 | -3 632.00 | | -221 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 709.00 | 759 043.00 | | 613 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 830.00 | 774 246.00 | | 931 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 121.00 | -15 203.00 | | -318 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 224.00 | | 229 442.00 | 986 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 861.00 | 1 040 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 861.00 | 1 016 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 847.00 | | 229 376.00 | 961 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 66.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 280.00 | 81 332.00 | 172 447.00 | 739 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 700.00 | 81 332.00 | 172 447.00 | 738 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 389.00 | 1 281.00 | | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | 1 281.00 | | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389.00 | 1 281.00 | | 389.00 |
UG ‐ Financières | | 1 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 111 166.00 | | | 111 166.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 003.00 | 21 174.00 | 57 829.00 | 79 003.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 444.00 | 151 444.00 | | 151 444.00 |
VW T.V.A. | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 731.00 | 117 902.00 | 57 829.00 | 175 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 533.00 | 6 732.00 | | 7 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 925.00 | 5 267.00 | | 4 925.00 |
ST Autres comptes | 395 115.00 | 453 949.00 | | 395 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 375.00 | 27 629.00 | | 27 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 1 168.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 103.00 | 7 302.00 | | 8 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 670.00 | 134 279.00 | | 82 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 931.00 | 87 455.00 | | 71 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 614.00 | 488 014.00 | | 428 614.00 |