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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 105 742.00 | 34 364.00 | 71 378.00 | 105 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 782.00 | 12 476.00 | 9 306.00 | 21 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 838.00 | 63 154.00 | 230 684.00 | 293 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 293.00 | 55 343.00 | 214 951.00 | 270 293.00 |
BN En cours de production de biens | 376 090.00 | | 376 090.00 | 376 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 096.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 199.00 | 94 792.00 | 549 407.00 | 644 199.00 |
BZ Autres créances | 486 023.00 | | 486 023.00 | 486 023.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 904.00 | 150 135.00 | 1 640 769.00 | 1 790 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 741.00 | 213 288.00 | 1 871 453.00 | 2 084 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 792.00 | | | 94 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -160 863.00 | | | -160 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 579.00 | | | -209 579.00 |
DL TOTAL (I) | -329 743.00 | | | -329 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 899.00 | | | 2 098 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
EA Autres dettes | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 196.00 | | | 2 201 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 453.00 | | | 1 871 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 204.00 | | | 1 045 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
FG Production vendue services | 84 310.00 | | 84 310.00 | 84 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 944.00 | | 130 944.00 | 130 944.00 |
FM Production stockée | | | 110 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 952.00 | | | 123 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 613.00 | | | 124 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 469.00 | | | 116 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 477.00 | | | 383 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 056.00 | | | 593 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 579.00 | | | -209 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 616.00 | | 8 748.00 | 868 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 021.00 | 14 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 526.00 | 293 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 505.00 | 127 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 760.00 | | | 151 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 281.00 | | 8 748.00 | 222 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 575.00 | | | 494 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 271.00 | 6 361.00 | 29 032.00 | 71 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 511.00 | 6 361.00 | 29 032.00 | 69 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 083.00 | | 2 740.00 | 58 083.00 |
6T Sur comptes clients | 92 292.00 | 2 500.00 | | 92 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 928.00 | 2 500.00 | 2 740.00 | 164 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 928.00 | 2 500.00 | 2 740.00 | 164 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 899.00 | 942 907.00 | 1 155 992.00 | 2 098 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
UX Autres créances clients | 549 407.00 | 549 407.00 | | 549 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 792.00 | | 94 792.00 | 94 792.00 |
VC Groupe et associés | 454 023.00 | 454 023.00 | | 454 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 312.00 | 1 046 966.00 | 109 345.00 | 1 156 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 196.00 | 1 045 204.00 | 1 155 992.00 | 2 201 196.00 |