| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 817.00 | 2.00 | 2 819.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AN Terrains | | 5 571.00 | -5 571.00 | |
AP Constructions | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 151.00 | 16 782.00 | 1 369.00 | 18 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 090.00 | 129 501.00 | 28 589.00 | 158 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 267.00 | 154 672.00 | 39 596.00 | 194 267.00 |
BT Marchandises | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 188.00 | 5 983.00 | 61 206.00 | 67 188.00 |
BZ Autres créances | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CF Disponibilités | 240 110.00 | | 240 110.00 | 240 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 741.00 | 5 983.00 | 411 759.00 | 417 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 009.00 | 160 654.00 | 451 354.00 | 612 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 529.00 | | | 529.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 062.00 | 113 508.00 | | 127 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 139.00 | 23 553.00 | | 33 139.00 |
DL TOTAL (I) | 270 201.00 | 247 062.00 | | 270 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 657.00 | 30 876.00 | | 15 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 897.00 | 105 438.00 | | 113 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 398.00 | 8 721.00 | | 13 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 202.00 | 32 848.00 | | 38 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 154.00 | 177 883.00 | | 181 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 354.00 | 424 945.00 | | 451 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 466.00 | 162 226.00 | | 179 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 708.00 | | 559.00 | 193 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 623.00 | | 559.00 | 181 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 599.00 | 17 126.00 | | 137 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 780.00 | 17 126.00 | | 134 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 657.00 | 13 970.00 | 1 687.00 | 15 657.00 |
VI Groupe et associés | 79 317.00 | 79 317.00 | | 79 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VP Divers | 753.00 | | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 824.00 | 146 824.00 | | 146 824.00 |
VW T.V.A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 154.00 | 179 466.00 | 1 687.00 | 181 154.00 |