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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
AP Constructions | 33 446.00 | 14 608.00 | 18 838.00 | 33 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 714.00 | 72 647.00 | 6 068.00 | 78 714.00 |
BF Prêts | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 148.00 | 96 419.00 | 156 730.00 | 253 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 709.00 | 42 715.00 | 440 995.00 | 483 709.00 |
BZ Autres créances | 203 953.00 | | 203 953.00 | 203 953.00 |
CF Disponibilités | 289 230.00 | | 289 230.00 | 289 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 913.00 | 42 715.00 | 940 198.00 | 982 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 062.00 | 139 133.00 | 1 096 928.00 | 1 236 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 601.00 | | | 129 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 189.00 | 137 189.00 | | 137 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -111 593.00 | -142 876.00 | | -111 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 430.00 | 31 283.00 | | 143 430.00 |
DL TOTAL (I) | 178 174.00 | 34 743.00 | | 178 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 394.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 223 243.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 667.00 | 1 835.00 | | 2 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 168.00 | 95 805.00 | | 163 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 700.00 | 578 954.00 | | 751 700.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 1 057.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 755.00 | 901 289.00 | | 918 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 928.00 | 936 032.00 | | 1 096 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 755.00 | 901 289.00 | | 918 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 734 167.00 | | 3 734 167.00 | 3 734 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 167.00 | | 3 734 167.00 | 3 734 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 177.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 868.00 | 26 126.00 | | 23 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 599.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 599.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | 2 988.00 | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 3 993.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | -3 394.00 | | -1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 205.00 | 2 074 068.00 | | 3 759 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 774.00 | 2 042 785.00 | | 3 615 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 430.00 | 31 283.00 | | 143 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 443.00 | | 10 529.00 | 260 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 824.00 | 131 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 824.00 | 253 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 192.00 | | 968.00 | 111 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 087.00 | | 9 561.00 | 140 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 878.00 | 5 540.00 | | 90 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 714.00 | 5 540.00 | | 81 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 538.00 | 22 177.00 | | 20 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 538.00 | 22 177.00 | | 20 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 538.00 | 22 177.00 | | 20 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 168.00 | 163 168.00 | | 163 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 394.00 | 240 394.00 | | 240 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 517.00 | 183 517.00 | | 183 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UP Prêts | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 301.00 | 33 451.00 | 3 850.00 | 37 301.00 |
UX Autres créances clients | 432 452.00 | 432 452.00 | | 432 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
VB T. V. A. | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VC Groupe et associés | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 197.00 | 93 197.00 | | 93 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 246.00 | 132.00 | 127 114.00 | 127 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 507.00 | 597 533.00 | 227 974.00 | 825 507.00 |
VW T.V.A. | 234 592.00 | 234 592.00 | | 234 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 088.00 | 916 088.00 | | 916 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |