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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 393.00 | 11 157.00 | 1 236.00 | 12 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 530.00 | 182 388.00 | 35 142.00 | 217 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 767.00 | 217 306.00 | 38 463.00 | 255 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 307.00 | 86 346.00 | 120 961.00 | 207 307.00 |
BZ Autres créances | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CF Disponibilités | 1 436 943.00 | | 1 436 943.00 | 1 436 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 371.00 | 86 346.00 | 1 595 025.00 | 1 681 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 139.00 | 303 651.00 | 1 633 488.00 | 1 937 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 777.00 | 118 777.00 | | 118 777.00 |
DH Report à nouveau | 335 863.00 | 217 274.00 | | 335 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 167.00 | 218 589.00 | | 239 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 807.00 | 884 640.00 | | 1 023 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413.00 | 1 870.00 | | 5 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 770.00 | 369 240.00 | | 399 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 779.00 | 54 152.00 | | 49 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 334.00 | 165 731.00 | | 136 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 630.00 | 6 820.00 | | 10 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 681.00 | 597 813.00 | | 609 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 488.00 | 1 482 454.00 | | 1 633 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 224.00 | | 1 390 224.00 | 1 390 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 224.00 | | 1 390 224.00 | 1 390 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 544.00 | |
GE Autres charges | | | 8 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 3 142.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 3 142.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 215.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 916.00 | 215.00 | | 15 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 752.00 | 2 927.00 | | -15 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 453.00 | 76 306.00 | | 79 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 679.00 | 1 516 613.00 | | 1 470 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 513.00 | 1 298 024.00 | | 1 231 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 167.00 | 218 589.00 | | 239 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 065.00 | | 27 452.00 | 249 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 750.00 | 255 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 750.00 | 229 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 221.00 | | 27 452.00 | 223 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 286.00 | 11 942.00 | 4 922.00 | 210 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 525.00 | 11 942.00 | 4 922.00 | 186 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 375.00 | 24 544.00 | 45 573.00 | 107 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 375.00 | 24 544.00 | 45 573.00 | 107 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 375.00 | 24 544.00 | 45 573.00 | 107 375.00 |
UG ‐ Financières | | 5.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 103 692.00 | 103 692.00 | | 103 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 616.00 | | 103 617.00 | 103 616.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 755.00 | 2 230.00 | 5 525.00 | 7 755.00 |
VI Groupe et associés | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 439.00 | 133 824.00 | 103 617.00 | 237 439.00 |
VW T.V.A. | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 911.00 | 204 386.00 | 5 525.00 | 209 911.00 |