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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 986.00 | 31 379.00 | 18 607.00 | 49 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 955.00 | | 97 955.00 | 97 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 436.00 | 31 379.00 | 180 056.00 | 211 436.00 |
BT Marchandises | 128 730.00 | | 128 730.00 | 128 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BZ Autres créances | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CF Disponibilités | 47 553.00 | | 47 553.00 | 47 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 249.00 | | 45 249.00 | 45 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 606.00 | | 246 606.00 | 246 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 043.00 | 31 379.00 | 426 663.00 | 458 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 143 293.00 | 86 640.00 | | 143 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 527.00 | 81 652.00 | | 4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 160 398.00 | 180 870.00 | | 160 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 113.00 | 15 631.00 | | 99 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 867.00 | 220.00 | | 8 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 804.00 | 96 884.00 | | 47 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 479.00 | 132 818.00 | | 110 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 264.00 | 245 553.00 | | 266 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 663.00 | 426 423.00 | | 426 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 122.00 | | 842 122.00 | 842 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 122.00 | | 842 122.00 | 842 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 133.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 150 133.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | 11 474.00 | | 2 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 57 815.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 92 318.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 878.00 | 1 055 872.00 | | 845 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 350.00 | 974 219.00 | | 841 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 527.00 | 81 652.00 | | 4 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 653.00 | 7 652.00 | | 7 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 664.00 | | | 211 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 494.00 | | | 63 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 183.00 | | | 98 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 469.00 | 2 910.00 | | 28 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 469.00 | 2 910.00 | | 28 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 956.00 | | | 97 956.00 |
UX Autres créances clients | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
VI Groupe et associés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 279.00 | 168 279.00 | | 168 279.00 |
VW T.V.A. | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 265.00 | 266 265.00 | | 266 265.00 |