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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 312.00 | 31 946.00 | 13 365.00 | 45 312.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 747.00 | 545 868.00 | 85 879.00 | 631 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 522.00 | 737 882.00 | 549 640.00 | 1 287 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 802.00 | 1 336 697.00 | 757 104.00 | 2 093 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 768.00 | | 458 768.00 | 458 768.00 |
BT Marchandises | 274 362.00 | | 274 362.00 | 274 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 973.00 | 824.00 | 1 191 149.00 | 1 191 973.00 |
BZ Autres créances | 163 296.00 | | 163 296.00 | 163 296.00 |
CF Disponibilités | 1 077 859.00 | | 1 077 859.00 | 1 077 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 907.00 | | 82 907.00 | 82 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 336.00 | 824.00 | 3 270 512.00 | 3 271 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 138.00 | 1 337 522.00 | 4 027 616.00 | 5 365 138.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 824 487.00 | | | 824 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 523.00 | | | 1 223 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 587.00 | | | 1 176 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 037.00 | | | 75 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 446.00 | | | 1 086 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 721.00 | | | 450 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 093.00 | | | 2 789 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 616.00 | | | 4 027 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 434.00 | | | 2 588 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068 449.00 | 123 079.00 | 2 191 529.00 | 2 068 449.00 |
FD Production vendue biens | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
FG Production vendue services | 3 856 448.00 | 401 863.00 | 4 258 312.00 | 3 856 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 926 546.00 | 524 943.00 | 6 451 490.00 | 5 926 546.00 |
FM Production stockée | | | -184 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 343 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 386 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 791.00 | | | 88 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 789.00 | | | 82 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 432 273.00 | | | 6 432 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 604.00 | | | 6 398 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 069.00 | | 199 106.00 | 1 958 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 85 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 372.00 | 2 093 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 605.00 | 68 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 717.00 | 1 919 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 169.00 | | 14 616.00 | 59 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 499.00 | | 134 490.00 | 1 839 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 402.00 | | 50 000.00 | 38 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 711.00 | 223 310.00 | 60 323.00 | 1 173 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 780.00 | 1 772.00 | 5 605.00 | 35 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 931.00 | 221 538.00 | 54 718.00 | 1 116 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 169.00 | | 43 168.00 | 58 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 169.00 | | 43 168.00 | 58 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 447.00 | 1 086 447.00 | | 1 086 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 832.00 | 404 832.00 | | 404 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 973.00 | 1 191 973.00 | | 1 191 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 619.00 | 1 027 997.00 | 125 622.00 | 1 153 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003 500.00 | | | 1 003 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 296.00 | 163 296.00 | | 163 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 210.00 | 1 438 176.00 | 75 034.00 | 1 513 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 056.00 | 2 588 434.00 | 125 622.00 | 2 714 056.00 |