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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 211.00 | 11 682.00 | 4 529.00 | 16 211.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 833.00 | 100 899.00 | 122 935.00 | 223 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 945.00 | 81 313.00 | 27 632.00 | 108 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 542.00 | 193 894.00 | 238 648.00 | 432 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 650.00 | 16 915.00 | 85 735.00 | 102 650.00 |
BN En cours de production de biens | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 276.00 | 9 998.00 | 304 278.00 | 314 276.00 |
BZ Autres créances | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
CF Disponibilités | 175 748.00 | | 175 748.00 | 175 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 461.00 | 26 913.00 | 645 549.00 | 672 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 003.00 | 220 806.00 | 884 197.00 | 1 105 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DG Autres réserves | 89 801.00 | | | 89 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 264.00 | | | 64 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
DL TOTAL (I) | 317 630.00 | | | 317 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 867.00 | | | 176 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 933.00 | | | 219 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
EA Autres dettes | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 567.00 | | | 566 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 197.00 | | | 884 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 974.00 | | | 400 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
6T Sur comptes clients | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 933.00 | 219 933.00 | | 219 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 930.00 | 101 930.00 | | 101 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 867.00 | 11 273.00 | 125 595.00 | 176 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 306.00 | 374 306.00 | | 374 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 440.00 | 374 306.00 | 11 135.00 | 385 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 471.00 | 396 878.00 | 125 595.00 | 562 471.00 |