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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 797.00 | 8.00 | 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 875 933.00 | 413 160.00 | 5 462 773.00 | 5 875 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 888 160.00 | 2 786.00 | 885 374.00 | 888 160.00 |
CF Disponibilités | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 336.00 | 2 786.00 | 889 550.00 | 892 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 269.00 | 415 946.00 | 6 352 323.00 | 6 768 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 834 419.00 | 412 363.00 | 5 422 056.00 | 5 834 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 641 454.00 | 2 641 454.00 | | 2 641 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 538 454.00 | 3 538 454.00 | | 3 538 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 066.00 | 109 431.00 | | 114 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DH Report à nouveau | 4 517.00 | 3 346.00 | | 4 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 859.00 | 92 696.00 | | 50 859.00 |
DK Provisions réglementées | 1 226.00 | 1 103.00 | | 1 226.00 |
DL TOTAL (I) | 6 351 001.00 | 6 386 910.00 | | 6 351 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 738.00 | | 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395.00 | 366.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321.00 | 1 104.00 | | 1 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 352 323.00 | 6 388 014.00 | | 6 352 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 160.00 | 101.00 | | 38 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 205.00 | 552.00 | | 37 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | -451.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 1 787.00 | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 614.00 | 134 912.00 | | 149 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 755.00 | 42 216.00 | | 98 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 859.00 | 92 696.00 | | 50 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 793 678.00 | | 121 349.00 | 5 793 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 093.00 | 5 875 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 093.00 | 5 875 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792 873.00 | | 121 349.00 | 5 792 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793.00 | 4.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 4.00 | | 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 103.00 | 122.00 | | 1 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103.00 | 122.00 | | 1 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 930.00 | 544.00 | 107 386.00 | 107 930.00 |
UP Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
UX Autres créances clients | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VP Divers | 888 161.00 | 888 161.00 | | 888 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 105.00 | 889 004.00 | 137 101.00 | 1 026 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |