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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 467 864.00 | 339 979.00 | 127 884.00 | 467 864.00 |
040 Immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 976.00 | 340 806.00 | 129 169.00 | 469 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
060 Stock marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
072 Créances – Autres | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 269 061.00 | | 269 061.00 | 269 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 385.00 | | 418 385.00 | 418 385.00 |
110 Total général Actif | 888 361.00 | 340 806.00 | 547 555.00 | 888 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 437.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 263.00 | | | 462 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |