| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 796.00 | 26 635.00 | 25 160.00 | 51 796.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 575.00 | | 181 575.00 | 181 575.00 |
AP Constructions | 1 051 349.00 | 665 094.00 | 386 256.00 | 1 051 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 305 472.00 | 6 466 335.00 | 1 839 137.00 | 8 305 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 954 833.00 | 6 677 166.00 | 277 666.00 | 6 954 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 583 710.00 | 13 835 230.00 | 2 748 480.00 | 16 583 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
BT Marchandises | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 690.00 | | 166 690.00 | 166 690.00 |
BZ Autres créances | 954 999.00 | | 954 999.00 | 954 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 2 344 340.00 | | 2 344 340.00 | 2 344 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 294.00 | | 3 531 294.00 | 3 531 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 115 004.00 | 13 835 230.00 | 6 279 774.00 | 20 115 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 510.00 | 702 510.00 | | 702 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
DG Autres réserves | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
DH Report à nouveau | -997 007.00 | -2 199 893.00 | | -997 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 108.00 | 1 202 885.00 | | 890 108.00 |
DL TOTAL (I) | 690 898.00 | -199 210.00 | | 690 898.00 |
DN Avances conditionnées | 457.00 | 1 896.00 | | 457.00 |
DO TOTAL (II) | 457.00 | 1 896.00 | | 457.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 916 474.00 | 798 135.00 | | 916 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 921 474.00 | 848 135.00 | | 921 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 322.00 | 3 284 757.00 | | 2 631 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 397.00 | 842 938.00 | | 1 116 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 875.00 | 444 440.00 | | 706 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 648.00 | 82 288.00 | | 7 648.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | 913.00 | | 3 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 020.00 | 174 793.00 | | 201 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 666 944.00 | 4 830 129.00 | | 4 666 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 774.00 | 5 480 951.00 | | 6 279 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 556.00 | 2 209 344.00 | | 2 762 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 797.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
FG Production vendue services | 5 418 498.00 | | 5 418 498.00 | 5 418 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 422 712.00 | | 5 422 712.00 | 5 422 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 588 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 988.00 | |
GE Autres charges | | | 215 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 201.00 | 13 714.00 | | 30 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 900.00 | 149 770.00 | | 180 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 030.00 | 439 075.00 | | 393 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 542.00 | 24 628.00 | | 41 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 34 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 572.00 | 497 703.00 | | 479 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 114.00 | | | 100 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 508.00 | 14 721.00 | | 5 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 622.00 | 19 721.00 | | 105 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 950.00 | 477 982.00 | | 373 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 067 712.00 | 3 940 391.00 | | 6 067 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 177 604.00 | 2 737 505.00 | | 5 177 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 108.00 | 1 202 885.00 | | 890 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 950 427.00 | | 1 441 585.00 | 15 950 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 000.00 | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 335.00 | 471 968.00 | 16 583 710.00 | 336 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 335.00 | 211 968.00 | 16 318 325.00 | 336 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 292.00 | | 242 078.00 | 23 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 927 121.00 | | 939 507.00 | 15 927 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 260 000.00 | 14.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 280 080.00 | 761 610.00 | 206 460.00 | 13 280 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 025.00 | 5 611.00 | | 21 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 259 055.00 | 755 999.00 | 206 460.00 | 13 259 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848 135.00 | 182 988.00 | 109 649.00 | 848 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 135.00 | 182 988.00 | 109 649.00 | 848 135.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 988.00 | 64 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 397.00 | 1 116 397.00 | | 1 116 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 096.00 | 126 096.00 | | 126 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 846.00 | 152 846.00 | | 152 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 020.00 | 201 020.00 | | 201 020.00 |
UX Autres créances clients | 166 690.00 | 166 690.00 | | 166 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VB T. V. A. | 165 455.00 | 165 455.00 | | 165 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 626 635.00 | 721 524.00 | 1 714 285.00 | 2 626 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 188.00 | | | 603 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 317 645.00 | 317 645.00 | | 317 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 753.00 | 356 753.00 | | 356 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 935.00 | 447 935.00 | | 447 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 703.00 | 1 146 703.00 | | 1 146 703.00 |
VW T.V.A. | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 667.00 | 2 762 556.00 | 1 714 285.00 | 4 667 667.00 |