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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 33 703.00 | 10 665.00 | 23 038.00 | 33 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 987.00 | 110 435.00 | 6 551.00 | 116 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 829.00 | 71 120.00 | 10 709.00 | 81 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 511.00 | 194 546.00 | 115 965.00 | 310 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
BN En cours de production de biens | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BT Marchandises | 72 327.00 | | 72 327.00 | 72 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 685.00 | 617.00 | 60 069.00 | 60 685.00 |
BZ Autres créances | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CF Disponibilités | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 818.00 | 617.00 | 195 202.00 | 195 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 329.00 | 195 162.00 | 311 166.00 | 506 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 91 375.00 | 91 375.00 | | 91 375.00 |
DH Report à nouveau | -6 034.00 | -16 731.00 | | -6 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 502.00 | 10 698.00 | | 9 502.00 |
DL TOTAL (I) | 122 344.00 | 112 841.00 | | 122 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 621.00 | 83 037.00 | | 71 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 885.00 | 7 800.00 | | 6 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 254.00 | 84 274.00 | | 56 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 063.00 | 56 465.00 | | 54 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 823.00 | 231 576.00 | | 188 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 166.00 | 344 417.00 | | 311 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 274.00 | 206 991.00 | | 167 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 385.00 | 39 037.00 | | 41 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 721.00 | | 186 721.00 | 186 721.00 |
FG Production vendue services | 527 050.00 | | 527 050.00 | 527 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 771.00 | | 713 771.00 | 713 771.00 |
FM Production stockée | | | 3 516.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 741.00 | 66 999.00 | | 47 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 1 454.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 12 022.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17 685.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -5 663.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 915.00 | 1 046 311.00 | | 731 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 413.00 | 1 035 614.00 | | 722 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 502.00 | 10 698.00 | | 9 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 453.00 | | 15 452.00 | 296 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | 7 065.00 | 1 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 395.00 | | 310 511.00 | 1 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 366.00 | | 9 152.00 | 223 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 6 300.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 185.00 | 11 361.00 | | 183 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 860.00 | 11 361.00 | | 180 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 236.00 | 8 687.00 | 17 353.00 | 30 236.00 |
VI Groupe et associés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 701.00 | 87 701.00 | | 87 701.00 |
VW T.V.A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 823.00 | 167 274.00 | 17 353.00 | 188 823.00 |