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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 235.00 | 732 235.00 | | 732 235.00 |
BZ Autres créances | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
CF Disponibilités | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 865.00 | 12 079.00 | 7 786.00 | 19 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 100.00 | 744 314.00 | 7 786.00 | 752 100.00 |
CU Autres participations | 656 011.00 | 656 011.00 | | 656 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 201.00 | 925 201.00 | | 925 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
DG Autres réserves | 252 833.00 | 252 833.00 | | 252 833.00 |
DH Report à nouveau | -900 508.00 | -943 454.00 | | -900 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 716.00 | 42 947.00 | | -674 716.00 |
DL TOTAL (I) | -314 380.00 | 360 336.00 | | -314 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 60.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 146.00 | 108 538.00 | | 9 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | 31 360.00 | | 21 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201.00 | 75.00 | | 1 201.00 |
EA Autres dettes | 289 897.00 | 155 705.00 | | 289 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 165.00 | 295 739.00 | | 322 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 786.00 | 656 075.00 | | 7 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 165.00 | 295 739.00 | | 322 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 079.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 656 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | 74 000.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 74 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 716.00 | 31 053.00 | | 674 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 716.00 | 42 947.00 | | -674 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 236.00 | | | 732 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 011.00 | | | 656 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 225.00 | 656 011.00 | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 225.00 | 656 011.00 | | 76 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 656 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 897.00 | 289 897.00 | | 289 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 165.00 | 322 165.00 | | 322 165.00 |