| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 358.00 | 18 580.00 | 779.00 | 19 358.00 |
AP Constructions | 29 947.00 | 13 627.00 | 16 320.00 | 29 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 148.00 | 73 270.00 | 5 878.00 | 79 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 898.00 | 901 121.00 | 132 777.00 | 1 033 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 443.00 | 1 006 598.00 | 350 845.00 | 1 357 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 433.00 | | 313 433.00 | 313 433.00 |
BT Marchandises | 1 794 284.00 | | 1 794 284.00 | 1 794 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 746 371.00 | 75 272.00 | 4 671 099.00 | 4 746 371.00 |
BZ Autres créances | 201 006.00 | | 201 006.00 | 201 006.00 |
CF Disponibilités | 296 950.00 | | 296 950.00 | 296 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 352 044.00 | 75 272.00 | 7 276 771.00 | 7 352 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 709 486.00 | 1 081 870.00 | 7 627 616.00 | 8 709 486.00 |
CU Autres participations | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 004.00 | 1 000 004.00 | | 1 000 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 30 500.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 2 083 129.00 | 1 923 339.00 | | 2 083 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 548.00 | 229 291.00 | | -205 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 585.00 | 3 183 133.00 | | 2 977 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 609.00 | 472 456.00 | | 1 115 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 847.00 | 144.00 | | 160 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 182.00 | 457 610.00 | | 41 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 615.00 | 1 958 309.00 | | 1 465 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 313.00 | 571 414.00 | | 716 313.00 |
EA Autres dettes | 632 180.00 | 121 797.00 | | 632 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 285.00 | 451 543.00 | | 518 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 031.00 | 4 033 274.00 | | 4 650 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 616.00 | 7 216 406.00 | | 7 627 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 550 625.00 | | 7 550 625.00 | 7 550 625.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 550 625.00 | | 7 550 625.00 | 7 550 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 555 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 601 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 734 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 12 300.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 074.00 | 12 300.00 | | 11 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 16 916.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 16 916.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 632.00 | -4 616.00 | | 10 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 781.00 | 9 166 765.00 | | 7 566 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 772 329.00 | 8 937 475.00 | | 7 772 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 548.00 | 229 291.00 | | -205 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 154.00 | | 153 758.00 | 1 206 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 195 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469.00 | 1 357 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 1 142 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 112.00 | | 1 350.00 | 1 142 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 683.00 | | 152 408.00 | 44 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 863.00 | 75 952.00 | 218.00 | 930 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 845.00 | 1 735.00 | | 16 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 019.00 | 74 217.00 | 218.00 | 914 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 272.00 | | | 75 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 272.00 | | | 75 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 272.00 | | | 75 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 615.00 | 1 465 615.00 | | 1 465 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 293.00 | 243 293.00 | | 243 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 134.00 | 309 134.00 | | 309 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 180.00 | 632 180.00 | | 632 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 285.00 | 518 285.00 | | 518 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
UX Autres créances clients | 4 665 763.00 | 4 665 763.00 | | 4 665 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 608.00 | 80 608.00 | | 80 608.00 |
VB T. V. A. | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 609.00 | 415 609.00 | | 415 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 847.00 | 160 847.00 | | 160 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 737.00 | 103 737.00 | | 103 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 747.00 | 163 747.00 | | 163 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 992 469.00 | 4 947 377.00 | 45 092.00 | 4 992 469.00 |
VW T.V.A. | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 343.00 | 3 886 343.00 | 700 000.00 | 4 586 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |