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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 295.00 | 174 696.00 | 105 599.00 | 280 295.00 |
AH Fonds commercial | 15 757 477.00 | 2 036 000.00 | 13 721 477.00 | 15 757 477.00 |
AP Constructions | 12 497 387.00 | 11 493 557.00 | 1 003 829.00 | 12 497 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 393.00 | 1 547 883.00 | 68 510.00 | 1 616 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362 197.00 | 3 130 640.00 | 231 557.00 | 3 362 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 318.00 | | 263 318.00 | 263 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762 211.00 | | 1 762 211.00 | 1 762 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 539 338.00 | 18 382 777.00 | 17 156 561.00 | 35 539 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
BT Marchandises | 7 999 426.00 | 863 272.00 | 7 136 154.00 | 7 999 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 366.00 | | 1 090 366.00 | 1 090 366.00 |
BZ Autres créances | 1 758 434.00 | | 1 758 434.00 | 1 758 434.00 |
CF Disponibilités | 256 007.00 | | 256 007.00 | 256 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478 586.00 | | 1 478 586.00 | 1 478 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 606 783.00 | 863 272.00 | 11 743 511.00 | 12 606 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 146 121.00 | 19 246 049.00 | 28 900 073.00 | 48 146 121.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 414 062.00 | | | -4 414 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 755 964.00 | | | -4 755 964.00 |
DL TOTAL (I) | -8 070 026.00 | | | -8 070 026.00 |
DP Provisions pour risques | 154 902.00 | | | 154 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 667.00 | | | 214 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 796 690.00 | | | 13 796 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 384 813.00 | | | 16 384 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 567 723.00 | | | 6 567 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 755 431.00 | | | 36 755 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 900 073.00 | | | 28 900 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 933 366.00 | | | 22 933 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 445 486.00 | 29 307.00 | 33 474 793.00 | 33 445 486.00 |
FG Production vendue services | 739 830.00 | 2 992.00 | 742 822.00 | 739 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 185 316.00 | 32 299.00 | 34 217 615.00 | 34 185 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 472 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 669 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 924 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 096 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 944.00 | |
GE Autres charges | | | 25 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 049 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 576 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 564 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 525.00 | | | 116 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 547.00 | | | 501 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 812.00 | | | 460 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 229 000.00 | | | 1 229 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191 359.00 | | | 2 191 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 729.00 | | | 214 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 713 209.00 | | | 1 713 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 497 000.00 | | | 1 497 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 424 938.00 | | | 3 424 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233 579.00 | | | -1 233 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 529.00 | | | -42 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 676 467.00 | | | 36 676 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 432 432.00 | | | 41 432 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 755 964.00 | | | -4 755 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 355.00 | | 138 688.00 | 353 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 355.00 | | 138 688.00 | 353 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 384 813.00 | 15 297 281.00 | 415 975.00 | 16 384 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 755 431.00 | 19 831 760.00 | 4 838 727.00 | 36 755 431.00 |