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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 305.00 | 771.00 | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 105.00 | 51 336.00 | 73 769.00 | 125 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 700.00 | 40 878.00 | 99 822.00 | 140 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 492.00 | 93 354.00 | 335 139.00 | 428 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 023.00 | 88 170.00 | 646 853.00 | 735 023.00 |
BZ Autres créances | 112 792.00 | | 112 792.00 | 112 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 181.00 | 4 104.00 | 206 077.00 | 210 181.00 |
CF Disponibilités | 666 972.00 | | 666 972.00 | 666 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 272.00 | 92 274.00 | 1 635 998.00 | 1 728 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 765.00 | 185 628.00 | 1 971 137.00 | 2 156 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 006.00 | 835.00 | 105 171.00 | 106 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 186 469.00 | 1 035 148.00 | | 1 186 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 280.00 | 151 321.00 | | 74 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 134.00 | 1 194 853.00 | | 1 269 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 163.00 | 164 296.00 | | 162 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 563.00 | 88 760.00 | | 138 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 203.00 | 182 165.00 | | 275 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EA Autres dettes | 45 466.00 | 14 356.00 | | 45 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 003.00 | 449 577.00 | | 702 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 137.00 | 1 644 431.00 | | 1 971 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 230 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 230 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 645.00 | |
GE Autres charges | | | 7 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 5 800.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 8 072.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -2 272.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 531.00 | 54 865.00 | | 17 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 389.00 | 1 917 463.00 | | 2 237 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 109.00 | 1 766 141.00 | | 2 163 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 280.00 | 151 321.00 | | 74 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 998.00 | | 234 910.00 | 221 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 416.00 | 428 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 416.00 | 265 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 291.00 | | 188 930.00 | 105 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 707.00 | | 42 315.00 | 116 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 393.00 | 22 542.00 | 28 416.00 | 98 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 393.00 | 22 237.00 | 28 416.00 | 98 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 563.00 | 138 563.00 | | 138 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 203.00 | 275 203.00 | | 275 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 546.00 | | 104 546.00 | 104 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 735 023.00 | 735 023.00 | | 735 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 144.00 | 11 216.00 | 45 549.00 | 79 144.00 |
VI Groupe et associés | 207 629.00 | 207 629.00 | | 207 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925.00 | | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 792.00 | 112 792.00 | | 112 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 815.00 | 851 119.00 | 106 696.00 | 957 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 003.00 | 634 075.00 | 45 549.00 | 702 003.00 |