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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 996.00 | 2 650.00 | 3 646.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 49 752.00 | 25 298.00 | 24 453.00 | 49 752.00 |
AP Constructions | 2 155 499.00 | 932 527.00 | 1 222 971.00 | 2 155 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 519.00 | 102 459.00 | 28 060.00 | 130 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 014.00 | 666 269.00 | 438 745.00 | 1 105 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 672.00 | | 174 672.00 | 174 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479 798.00 | | 479 798.00 | 479 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207 634.00 | 1 727 549.00 | 2 480 085.00 | 4 207 634.00 |
BT Marchandises | 6 328 911.00 | 42 350.00 | 6 286 561.00 | 6 328 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 878 783.00 | 7 818.00 | 11 870 964.00 | 11 878 783.00 |
BZ Autres créances | 6 291 423.00 | | 6 291 423.00 | 6 291 423.00 |
CF Disponibilités | 296 566.00 | | 296 566.00 | 296 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 831 328.00 | 50 168.00 | 24 781 160.00 | 24 831 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 038 962.00 | 1 777 718.00 | 27 261 244.00 | 29 038 962.00 |
CU Autres participations | 100 627.00 | | 100 627.00 | 100 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 560 692.00 | 3 520 675.00 | | 3 560 692.00 |
DG Autres réserves | 32 328.00 | 12 512.00 | | 32 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006 588.00 | 1 259 833.00 | | 2 006 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
DL TOTAL (I) | 7 041 062.00 | 6 223 020.00 | | 7 041 062.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 937.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 142 058.00 | 1 562 398.00 | | 3 142 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 26 953.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 058 880.00 | 5 251 537.00 | | 6 058 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 537.00 | 492 713.00 | | 599 537.00 |
EA Autres dettes | 10 394 707.00 | 8 194 601.00 | | 10 394 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 220 182.00 | 15 532 139.00 | | 20 220 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 261 244.00 | 21 755 159.00 | | 27 261 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 515 135.00 | 130 846 880.00 | 133 362 015.00 | 2 515 135.00 |
FG Production vendue services | 52 042.00 | 110 122.00 | 162 164.00 | 52 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 177.00 | 130 957 002.00 | 133 524 179.00 | 2 567 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 714 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 023 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 465 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 720 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 993 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 895 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 194.00 | 4 800.00 | | 12 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 194.00 | 4 800.00 | | 12 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 844.00 | 325 966.00 | | 284 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 844.00 | 325 966.00 | | 284 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 650.00 | -321 166.00 | | -272 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 975.00 | | | 59 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 760.00 | 410 149.00 | | 556 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 744 757.00 | 104 228 914.00 | | 133 744 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 738 168.00 | 102 969 081.00 | | 131 738 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006 588.00 | 1 259 833.00 | | 2 006 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 016.00 | | 545 003.00 | 3 738 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 585.00 | 586 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 385.00 | 4 207 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 800.00 | 3 615 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | 3 090.00 | 2 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441 646.00 | | 242 610.00 | 3 441 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 528.00 | | 299 303.00 | 293 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 629.00 | 285 721.00 | 68 800.00 | 1 510 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 440.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 073.00 | 285 281.00 | 68 800.00 | 1 510 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 159.00 | 42 350.00 | 67 159.00 | 67 159.00 |
6T Sur comptes clients | 21 478.00 | | 13 659.00 | 21 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 637.00 | 42 350.00 | 80 818.00 | 88 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 637.00 | 42 350.00 | 80 818.00 | 88 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 350.00 | 80 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 058 880.00 | 6 058 880.00 | | 6 058 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 152.00 | 250 152.00 | | 250 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 509.00 | 135 509.00 | | 135 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 704 105.00 | 8 704 105.00 | | 8 704 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 820.00 | 1.00 | 5 819.00 | 5 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479 798.00 | | 479 798.00 | 479 798.00 |
UX Autres créances clients | 11 870 964.00 | 11 870 964.00 | | 11 870 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VB T. V. A. | 276 906.00 | 276 906.00 | | 276 906.00 |
VC Groupe et associés | 3 706 054.00 | 3 706 054.00 | | 3 706 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 136 655.00 | 767 846.00 | 2 368 809.00 | 3 136 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 690 603.00 | 1 690 603.00 | | 1 690 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 877.00 | | | 621 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 705.00 | 199 705.00 | | 199 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307 095.00 | 2 307 095.00 | | 2 307 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 691 470.00 | 18 205 853.00 | 485 617.00 | 18 691 470.00 |
VW T.V.A. | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 220 182.00 | 17 826 373.00 | 2 368 809.00 | 20 220 182.00 |