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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 783 000.00 | 228 069.00 | 554 931.00 | 783 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 118.00 | 829.00 | 12 290.00 | 13 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 850.00 | | 134 850.00 | 134 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 600.00 | 8 000.00 | 67 600.00 | 75 600.00 |
BF Prêts | 846 196.00 | | 846 196.00 | 846 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 710.00 | 262 898.00 | 1 703 812.00 | 1 966 710.00 |
BZ Autres créances | 2 208.00 | 1 679.00 | 529.00 | 2 208.00 |
CF Disponibilités | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 768.00 | 1 679.00 | 4 089.00 | 5 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 478.00 | 264 577.00 | 1 707 901.00 | 1 972 478.00 |
CU Autres participations | 26 746.00 | 26 000.00 | 746.00 | 26 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 134.00 | 236 698.00 | | 129 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 494.00 | -107 564.00 | | -101 494.00 |
DL TOTAL (I) | 36 025.00 | 137 519.00 | | 36 025.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 493.00 | 563.00 | | 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 845.00 | 374 343.00 | | 327 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 056.00 | 1 240 136.00 | | 1 337 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | 3 361.00 | | 5 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398.00 | 1 899.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 876.00 | 1 620 300.00 | | 1 671 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 901.00 | 1 757 819.00 | | 1 707 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 255.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 255.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 511.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 511.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -256.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 130.00 | 55 271.00 | | 54 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 624.00 | 162 835.00 | | 155 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 494.00 | -107 564.00 | | -101 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 710.00 | | 12 000.00 | 1 954 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 968.00 | | 12 000.00 | 1 005 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 742.00 | | | 948 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 732.00 | 20 166.00 | | 208 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 732.00 | 20 166.00 | | 208 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 317 146.00 | 1 317 146.00 | | 1 317 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
UP Prêts | 846 196.00 | | 846 196.00 | 846 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 845.00 | 327 845.00 | | 327 845.00 |
VI Groupe et associés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 204.00 | 2 208.00 | 921 996.00 | 924 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 876.00 | 1 671 876.00 | | 1 671 876.00 |