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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 565.00 | 15 081.00 | 484.00 | 15 565.00 |
AP Constructions | 104 261.00 | 53 379.00 | 50 883.00 | 104 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 094.00 | 231 860.00 | 14 235.00 | 246 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 528.00 | 111 322.00 | 25 206.00 | 136 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 705.00 | 411 641.00 | 108 064.00 | 519 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 560.00 | | 245 560.00 | 245 560.00 |
BN En cours de production de biens | 172 352.00 | | 172 352.00 | 172 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 757.00 | 11 797.00 | 166 960.00 | 178 757.00 |
BZ Autres créances | 327 405.00 | | 327 405.00 | 327 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 559.00 | 11 797.00 | 976 762.00 | 988 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 265.00 | 423 439.00 | 1 084 826.00 | 1 508 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 584.00 | 171 584.00 | | 171 584.00 |
DH Report à nouveau | -614 533.00 | -91 152.00 | | -614 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 587.00 | -523 381.00 | | 76 587.00 |
DL TOTAL (I) | -256 362.00 | -332 949.00 | | -256 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 733.00 | 132 325.00 | | 85 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905.00 | 4 942.00 | | 2 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 439.00 | 356 309.00 | | 317 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 476.00 | 307 689.00 | | 265 476.00 |
EA Autres dettes | 669 636.00 | 736 752.00 | | 669 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 188.00 | 1 538 017.00 | | 1 341 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 826.00 | 1 205 067.00 | | 1 084 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 735.00 | 1 455 835.00 | | 1 294 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 552.00 | 14 837.00 | | 3 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 767.00 | | 9 316.00 | 510 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 17 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 519 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 946.00 | | 8 938.00 | 477 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 257.00 | | 378.00 | 17 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 287.00 | 35 354.00 | | 376 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 931.00 | 150.00 | | 14 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 356.00 | 35 204.00 | | 361 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 483.00 | | 3 686.00 | 15 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 483.00 | | 3 686.00 | 15 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 483.00 | | 3 686.00 | 15 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 439.00 | 317 439.00 | | 317 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 871.00 | 149 871.00 | | 149 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 636.00 | 669 636.00 | | 669 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
UX Autres créances clients | 160 321.00 | 160 321.00 | | 160 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
VB T. V. A. | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
VC Groupe et associés | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 182.00 | 35 729.00 | 46 453.00 | 82 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 361.00 | 512 001.00 | 34 360.00 | 546 361.00 |
VW T.V.A. | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 188.00 | 1 294 735.00 | 46 453.00 | 1 341 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 827.00 | 14 319.00 | | 23 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 618.00 | 51 397.00 | | 81 618.00 |
ST Autres comptes | 352 670.00 | 338 093.00 | | 352 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 128.00 | 77 941.00 | | 81 128.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 178.00 | 113 813.00 | | 41 178.00 |
YT Sous‐traitance | 96 717.00 | 35 435.00 | | 96 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 899.00 | 140 519.00 | | 134 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 166.00 | 11 323.00 | | 15 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 993.00 | 25 642.00 | | 38 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 199.00 | 456 358.00 | | 554 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 078.00 | 290 231.00 | | 264 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 031.00 | 643 385.00 | | 747 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |