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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AP Constructions | 65 970.00 | 32 303.00 | 33 667.00 | 65 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 607.00 | 163 490.00 | 8 116.00 | 171 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 272.00 | 214 312.00 | 85 960.00 | 300 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 071.00 | | 110 071.00 | 110 071.00 |
BZ Autres créances | 323 592.00 | | 323 592.00 | 323 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 87 348.00 | | 87 348.00 | 87 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 945.00 | | 554 945.00 | 554 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 218.00 | 214 312.00 | 640 906.00 | 855 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DG Autres réserves | 393 359.00 | | | 393 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 578.00 | | | -23 578.00 |
DL TOTAL (I) | 426 541.00 | | | 426 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 305.00 | | | 108 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
EA Autres dettes | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 364.00 | | | 214 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 906.00 | | | 640 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 505.00 | | | 209 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 394.00 | | | 619 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 121.00 | 300 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 390.00 | 43 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 731.00 | 256 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 827.00 | | | 568 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 700.00 | 45 849.00 | 197 237.00 | 365 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | 432.00 | 5 255.00 | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 878.00 | 45 417.00 | 191 982.00 | 360 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 306.00 | 108 306.00 | | 108 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 110 071.00 | 110 071.00 | | 110 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 018.00 | 19 159.00 | 4 859.00 | 24 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 592.00 | 323 592.00 | | 323 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 726.00 | 433 663.00 | 62.00 | 433 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 365.00 | 209 505.00 | 4 859.00 | 214 365.00 |