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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 372 253.00 | 190 021.00 | 182 231.00 | 372 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 792.00 | 216 960.00 | 183 832.00 | 400 792.00 |
BT Marchandises | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 271.00 | | 120 271.00 | 120 271.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 199 256.00 | | 199 256.00 | 199 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 426.00 | | 424 426.00 | 424 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 218.00 | 216 960.00 | 608 258.00 | 825 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 243 841.00 | 96 253.00 | | 243 841.00 |
DH Report à nouveau | | -76 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 926.00 | 224 219.00 | | -1 926.00 |
DL TOTAL (I) | 373 915.00 | 375 841.00 | | 373 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 006.00 | 132 887.00 | | 162 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 597.00 | 12 423.00 | | 22 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 740.00 | 113 207.00 | | 49 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 343.00 | 376 221.00 | | 234 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 258.00 | 752 062.00 | | 608 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 343.00 | 376 221.00 | | 234 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117 703.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 856.00 | 43 251.00 | 578 108.00 | 534 856.00 |
FG Production vendue services | 101 348.00 | | 101 348.00 | 101 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 204.00 | 43 251.00 | 679 455.00 | 636 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | | | 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 510 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 510 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 198.00 | 1 108 200.00 | | 683 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 124.00 | 883 981.00 | | 685 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 926.00 | 224 219.00 | | -1 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 792.00 | | | 400 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 192.00 | | | 399 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 301.00 | 15 660.00 | | 201 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 301.00 | 15 660.00 | | 201 301.00 |