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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
AP Constructions | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 884.00 | 512 409.00 | 21 475.00 | 533 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 373.00 | 106 578.00 | 10 795.00 | 117 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 111.00 | 685 338.00 | 33 772.00 | 719 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
BP En cours de production de services | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 949.00 | 5 115.00 | 301 834.00 | 306 949.00 |
BZ Autres créances | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CF Disponibilités | 83 647.00 | | 83 647.00 | 83 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 608.00 | 5 115.00 | 443 493.00 | 448 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 719.00 | 690 453.00 | 477 265.00 | 1 167 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 703.00 | | | -78 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 525.00 | | | 169 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178.00 | | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 203 899.00 | | | 203 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 161.00 | | | 123 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 366.00 | | | 273 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 265.00 | | | 477 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 355.00 | | | 262 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 468.00 | | 833 468.00 | 833 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 468.00 | | 833 468.00 | 833 468.00 |
FM Production stockée | | | 16 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 684.00 | | | 854 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 159.00 | | | 685 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 525.00 | | | 169 525.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 337.00 | | 11 774.00 | 707 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 834.00 | | 11 774.00 | 699 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 071.00 | 22 267.00 | | 663 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 071.00 | 22 267.00 | | 657 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UX Autres créances clients | 300 811.00 | 300 811.00 | | 300 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VB T. V. A. | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 096.00 | 10 085.00 | 11 011.00 | 21 096.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 912.00 | 330 154.00 | 759.00 | 330 912.00 |
VW T.V.A. | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 366.00 | 262 355.00 | 11 011.00 | 273 366.00 |