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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 541.00 | 37 019.00 | 4 522.00 | 41 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 907.00 | 61 319.00 | 44 588.00 | 105 907.00 |
BZ Autres créances | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CF Disponibilités | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 624.00 | 61 319.00 | 76 305.00 | 137 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 165.00 | 98 337.00 | 80 828.00 | 179 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
DH Report à nouveau | -171 710.00 | -45 175.00 | | -171 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 988.00 | -126 535.00 | | 23 988.00 |
DL TOTAL (I) | -95 164.00 | -119 152.00 | | -95 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 7 622.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | 47 725.00 | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 390.00 | 69 442.00 | | 79 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 956.00 | 104 888.00 | | 90 956.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 991.00 | 230 877.00 | | 175 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 828.00 | 111 725.00 | | 80 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 991.00 | 230 877.00 | | 175 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 6 114.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 127.00 | | 186 127.00 | 186 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 127.00 | | 186 127.00 | 186 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 001.00 | 209 722.00 | | 224 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 013.00 | 336 256.00 | | 200 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 988.00 | -126 535.00 | | 23 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 873.00 | | | 91 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 332.00 | 41 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 332.00 | 16 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 151.00 | 1 495.00 | 26 627.00 | 62 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 667.00 | 1 495.00 | 26 627.00 | 41 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 765.00 | | 9 447.00 | 70 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 765.00 | | 9 447.00 | 70 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 765.00 | | 9 447.00 | 70 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
VB T. V. A. | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VP Divers | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 969.00 | 132 969.00 | | 132 969.00 |
VW T.V.A. | 75 223.00 | 75 223.00 | | 75 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 991.00 | 175 991.00 | | 175 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 656.00 | 8 472.00 | | 5 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 093.00 | 5 185.00 | | 5 093.00 |
ST Autres comptes | 29 775.00 | 43 462.00 | | 29 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 925.00 | 45 922.00 | | 17 925.00 |
YT Sous‐traitance | 7 550.00 | 525.00 | | 7 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | 1 898.00 | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 541.00 | 10 370.00 | | 7 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 170.00 | 39 035.00 | | 37 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 690.00 | 19 811.00 | | 4 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 343.00 | 95 094.00 | | 60 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |