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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BZ Autres créances | 147 519.00 | | 147 519.00 | 147 519.00 |
CF Disponibilités | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 469.00 | | 153 469.00 | 153 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 708.00 | | 156 708.00 | 156 708.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
DH Report à nouveau | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
DL TOTAL (I) | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 708.00 | | | 156 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 524.00 | 9 757.00 | 251 282.00 | 241 524.00 |
FG Production vendue services | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 851.00 | 9 757.00 | 258 609.00 | 248 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 634.00 | | | 377 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 746.00 | | | 321 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 959.00 | 3 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 308.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 651.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 177.00 | 473.00 | 27 651.00 | 27 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 177.00 | 473.00 | 27 651.00 | 27 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VB T. V. A. | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 819.00 | 128 819.00 | | 128 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 357.00 | 147 519.00 | 2 838.00 | 150 357.00 |
VW T.V.A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
ST Autres comptes | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791.00 | | | 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |