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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 606.00 | 63 592.00 | 16 014.00 | 79 606.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 857 061.00 | 660 115.00 | 196 946.00 | 857 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 460 041.00 | 6 253 378.00 | 2 206 662.00 | 8 460 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734 830.00 | 1 164 918.00 | 1 569 911.00 | 2 734 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 552.00 | | 152 552.00 | 152 552.00 |
BF Prêts | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 382 199.00 | 8 142 004.00 | 4 240 194.00 | 12 382 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 075.00 | 144 732.00 | 1 857 343.00 | 2 002 075.00 |
BZ Autres créances | 243 379.00 | | 243 379.00 | 243 379.00 |
CF Disponibilités | 2 415 060.00 | | 2 415 060.00 | 2 415 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 793.00 | 144 732.00 | 4 599 061.00 | 4 743 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 125 992.00 | 8 286 736.00 | 8 839 255.00 | 17 125 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 782 682.00 | 3 967 164.00 | | 3 782 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 849.00 | 85 518.00 | | 199 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 990 916.00 | 4 061 067.00 | | 3 990 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 597 710.00 | 2 108 297.00 | | 3 597 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 844.00 | 12 181.00 | | 12 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 561.00 | 711 789.00 | | 1 016 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 764.00 | 470 630.00 | | 203 764.00 |
EA Autres dettes | 8 262.00 | 36 898.00 | | 8 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 848 339.00 | 3 339 797.00 | | 4 848 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 839 255.00 | 7 400 864.00 | | 8 839 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 308.00 | 2 214 622.00 | | 2 739 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 911.00 | 211.00 | 247 122.00 | 246 911.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 253 452.00 | 22 200.00 | 5 275 653.00 | 5 253 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500 364.00 | 22 411.00 | 5 522 776.00 | 5 500 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 593 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 194 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 118 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 620.00 | |
GE Autres charges | | | 239 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 1 624.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 1 624.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 142.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | 142.00 | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 238.00 | 1 481.00 | | -3 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 233 672.00 | 5 829 922.00 | | 6 233 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 033 823.00 | 5 744 404.00 | | 6 033 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 849.00 | 85 518.00 | | 199 849.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 835 278.00 | 984 595.00 | | 835 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 561.00 | 1 016 561.00 | | 1 016 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 775.00 | 107 775.00 | | 107 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UP Prêts | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 661.00 | 1 826 661.00 | | 1 826 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 414.00 | 175 414.00 | | 175 414.00 |
VB T. V. A. | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 597 552.00 | 1 497 717.00 | 2 099 835.00 | 3 597 552.00 |
VI Groupe et associés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VP Divers | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 219.00 | 175 219.00 | | 175 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 927.00 | 2 309 100.00 | 827.00 | 2 309 927.00 |
VW T.V.A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 144.00 | 2 739 309.00 | 2 099 835.00 | 4 839 144.00 |