| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 861.00 | 12 452.00 | 1 409.00 | 13 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 699.00 | 11 035.00 | 664.00 | 11 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 104.00 | 8 536.00 | 13 567.00 | 22 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 300.00 | 32 023.00 | 55 278.00 | 87 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 369.00 | 22 003.00 | 348 365.00 | 370 369.00 |
BZ Autres créances | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
CF Disponibilités | 107 011.00 | | 107 011.00 | 107 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 014.00 | 22 003.00 | 495 011.00 | 517 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 315.00 | 54 026.00 | 550 288.00 | 604 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 119 774.00 | 70 755.00 | | 119 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518.00 | 49 020.00 | | -518.00 |
DL TOTAL (I) | 136 857.00 | 137 374.00 | | 136 857.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 532.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 12 395.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 590.00 | 1 157.00 | | 250 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 486.00 | 3 157.00 | | 4 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 371.00 | 32 789.00 | | 36 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 863.00 | 111 967.00 | | 114 863.00 |
EA Autres dettes | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 432.00 | 161 464.00 | | 413 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 288.00 | 317 371.00 | | 550 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 320.00 | | 1 050 320.00 | 1 050 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 320.00 | | 1 050 320.00 | 1 050 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 730.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | 3 721.00 | | 1 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | 3 721.00 | | 1 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 710.00 | 447.00 | | 10 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 710.00 | 447.00 | | 10 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 386.00 | 3 274.00 | | -9 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 079.00 | 1 135 923.00 | | 1 072 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 596.00 | 1 086 903.00 | | 1 072 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518.00 | 49 020.00 | | -518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
6T Sur comptes clients | 7 579.00 | 15 730.00 | 1 306.00 | 7 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 579.00 | 15 730.00 | 1 306.00 | 7 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 111.00 | 15 730.00 | 19 838.00 | 26 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 730.00 | 1 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UX Autres créances clients | 274 033.00 | 274 033.00 | | 274 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
VB T. V. A. | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 250 590.00 | 250 590.00 | | 250 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 003.00 | 410 003.00 | | 410 003.00 |
VW T.V.A. | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 945.00 | 408 945.00 | | 408 945.00 |