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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 672.00 | 12 842.00 | 3 829.00 | 16 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 021.00 | 16 645.00 | 5 376.00 | 22 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 344.00 | 49 105.00 | 125 239.00 | 174 344.00 |
BZ Autres créances | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 396.00 | | 249 396.00 | 249 396.00 |
CF Disponibilités | 423 713.00 | | 423 713.00 | 423 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 675.00 | 49 105.00 | 850 570.00 | 899 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 695.00 | 65 750.00 | 855 946.00 | 921 695.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
DH Report à nouveau | 391 690.00 | | | 391 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
DL TOTAL (I) | 509 963.00 | | | 509 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 593.00 | | | 114 593.00 |
EA Autres dettes | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 379.00 | | | 194 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 983.00 | | | 345 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 946.00 | | | 855 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 983.00 | | | 345 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 113.00 | | 753.00 | 23 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 22 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 16 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 586.00 | | 731.00 | 16 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | 22.00 | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 818.00 | 2 472.00 | 645.00 | 14 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 016.00 | 2 472.00 | 645.00 | 11 016.00 |