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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 890.00 | 175 423.00 | 1 466.00 | 176 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 257.00 | 84 257.00 | | 84 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 805.00 | 265 966.00 | 9 839.00 | 275 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 606.00 | | 198 606.00 | 198 606.00 |
BZ Autres créances | 216 209.00 | | 216 209.00 | 216 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 179 053.00 | | 179 053.00 | 179 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 525.00 | | 734 525.00 | 734 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 331.00 | 265 966.00 | 744 365.00 | 1 010 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 889.00 | | | 132 889.00 |
DL TOTAL (I) | 456 639.00 | | | 456 639.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 003.00 | | | 145 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 134.00 | | | 117 134.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 725.00 | | | 272 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 365.00 | | | 744 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 725.00 | | | 272 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 742.00 | | 78.00 | 286 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 8 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 014.00 | 275 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 013.00 | 267 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 446.00 | | | 278 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 296.00 | | 78.00 | 8 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 054.00 | 2 924.00 | 11 013.00 | 274 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 054.00 | 2 924.00 | 11 013.00 | 274 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 003.00 | 145 003.00 | | 145 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
UX Autres créances clients | 198 606.00 | 198 606.00 | | 198 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VC Groupe et associés | 184 057.00 | 184 057.00 | | 184 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 812.00 | 425 812.00 | | 425 812.00 |
VW T.V.A. | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 725.00 | 272 725.00 | | 272 725.00 |