| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 548.00 | 1 189 548.00 | | 1 189 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 052.00 | 1 214 052.00 | | 1 214 052.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
BZ Autres créances | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 441.00 | | 674 441.00 | 674 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 493.00 | 1 214 052.00 | 674 441.00 | 1 888 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
DG Autres réserves | 158 266.00 | 158 266.00 | | 158 266.00 |
DH Report à nouveau | -391 810.00 | -482 818.00 | | -391 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 762.00 | 91 009.00 | | 55 762.00 |
DL TOTAL (I) | -113 652.00 | -169 415.00 | | -113 652.00 |
DP Provisions pour risques | | 167 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 167 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 594.00 | 91 020.00 | | 25 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 763.00 | 705 441.00 | | 646 763.00 |
EA Autres dettes | 115 737.00 | 293.00 | | 115 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 093.00 | 796 754.00 | | 788 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 441.00 | 794 520.00 | | 674 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 093.00 | 796 754.00 | | 788 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 000.00 | | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 000.00 | | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 |
FM Production stockée | | | -193 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 625.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 915.00 | 17 475.00 | | 9 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 185.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 180.00 | 86 000.00 | | 167 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 180.00 | 87 185.00 | | 167 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 967.00 | 12 893.00 | | 200 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 967.00 | 180 073.00 | | 200 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 787.00 | -92 888.00 | | -33 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 282.00 | 1 836 724.00 | | 1 764 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 519.00 | 1 745 715.00 | | 1 708 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 762.00 | 91 009.00 | | 55 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 052.00 | | | 1 214 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 052.00 | | | 1 212 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 427.00 | 5 625.00 | | 1 208 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 541.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 969.00 | 5 084.00 | | 1 206 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 180.00 | | 167 180.00 | 167 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 180.00 | | 167 180.00 | 167 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 167 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 546.00 | 161 546.00 | | 161 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 490.00 | 144 490.00 | | 144 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 737.00 | 115 737.00 | | 115 737.00 |
UX Autres créances clients | 663 000.00 | 663 000.00 | | 663 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VP Divers | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 351.00 | 673 351.00 | | 673 351.00 |
VW T.V.A. | 333 942.00 | 333 942.00 | | 333 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 093.00 | 788 093.00 | | 788 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 368.00 | 19 103.00 | | 4 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 428.00 | 63 334.00 | | 19 428.00 |
ST Autres comptes | 210 652.00 | 170 321.00 | | 210 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 851.00 | 26 706.00 | | 19 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 215.00 | 8 692.00 | | 7 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 583.00 | 27 795.00 | | 11 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 600.00 | 378 708.00 | | 350 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 024.00 | 33 035.00 | | 25 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 931.00 | 260 361.00 | | 249 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |